Als ich mit dem Handel anfing, stellte ich fest, dass es so viele Informationen über die Finanzmärkte, Devisen und Börsen gab, dass es schwierig war zu sagen, was wahr war. Ich habe viel Zeit damit verbracht, durch Ausprobieren zu lernen, in der Hoffnung, etwas zu finden, das wirklich nützlich und funktionierend ist. Erst nach Jahren des Handels wird mir klar, dass Einfachheit das Beste ist und dass das, was offensichtlich erscheinen mag, möglicherweise nicht so ist.
Ich hoffe, dass ich Ihnen durch den Abbau beliebter Handelsmythen dabei helfen kann, unnötige Enttäuschungen und Misserfolge zu vermeiden, denen ich einmal begegnet bin. Was sind also die häufigsten Handelsmythen?
Ich werde Erfolg haben, wenn ich hart arbeite
Ich weiß, dass jeder Filme wie „Rocky“, „Never Back Down“ usw. gesehen hat. Ihre Handlung ist einfach: Der Hauptcharakter erreicht durch harte Arbeit sein geschätztes Ziel und holt sich die ganze Sahne von der Spitze des Olymp.
Ich muss Sie enttäuschen, im Forex-Handel ist nicht alles so einfach. Sie werden keine guten Ergebnisse erzielen, wenn Sie sich rund um die Uhr Diagramme ansehen oder Hunderte von Handelssystemen studieren. Der Markt erfordert nicht nur harte Arbeit, sondern auch harte Arbeit mit Intelligenz.
Um ein guter Trader zu werden, müssen Sie Ihre Fähigkeiten und Disziplin weiterentwickeln. Das bedeutet, dass Sie an den Dingen arbeiten sollten, die Sie kontrollieren können. Beginnen Sie mit der Verbesserung Ihres Handels, indem Sie ein Handelsjournal führen und analysieren.
Alles was ich brauche ist Disziplin
Ich möchte nicht bestreiten, dass Disziplin eine der wichtigsten Eigenschaften ist, die für den Handel auf dem Markt erforderlich sind. Wenn Sie jedoch feststellen, dass Sie einen Trade nach dem anderen verlieren, kann es sich lohnen, Ihr Handelssystem zu überdenken, anstatt an Ihrer Disziplin zu arbeiten.
Händler, die ihre Einlagen verloren haben, sind nicht unbedingt undiszipliniert. Sie haben möglicherweise wenig Mühe und Zeit darauf verwendet, den Handelsstil zu finden, der am besten zu ihnen passt.
Emotionen sind der Hauptfeind eines Traders
Natürlich spielen Emotionen beim Trading eine wichtige Rolle, aber für manche Trader beschränken sie sich auf den Satz: „Lass die Gewinne laufen und reduziere die Verluste.“
Vergessen Sie nicht, dass profitables Trading eine Kombination aus Können, Talent, Leidenschaft, Disziplin und nicht nur Ihrem emotionalen Zustand ist.
Es ist zu bedenken, dass ein Stuhl umso stabiler steht, je mehr Beine er hat.
Der Einstiegspunkt ist am wichtigsten
Als ich anfing zu lernen, wusste ich, dass es im Trading keinen heiligen Gral gibt. Aber ich war besessen davon, den besten Einstiegspunkt zu finden. Ich dachte, wenn ich einen guten Einstiegspunkt hätte, würde der Preis sofort zu meinen Gunsten steigen und ich könnte Geld verdienen.
Es gibt jedoch viele andere Faktoren beim Handel, die ebenso wichtig sind: Positionsgröße, Stop-Losses, Handelsmanagement usw. Und ein guter Einstiegspunkt ist nur ein Teil der Gleichung für profitables Handeln.
Jetzt bedeutet der Einstiegspunkt für mich nur noch die Häufigkeit meiner Trades. Je mehr Einstiegspunkte ich erhalte, desto häufiger eröffne ich neue Positionen.
Wussten Sie, dass Sie selbst bei zufälligen Einstiegspunkten immer noch profitabel bleiben können, wenn Sie über Stop-Loss, Positionsgröße und Handelsmanagement nachdenken?
Festverzinsliche Wertpapiere
Trading ist ein Marathon, kein Sprint. Wir streben eine konstante Profitabilität über einen langen Zeitraum an. Doch wie ermitteln Sie Ihre laufende Rentabilität?
Die konstanten Renditen unterscheiden sich für verschiedene Händler im ausgewählten Zeitraum. Für Scalper bedeuten konstante Renditen, dass sie jedes Quartal einen Gewinn erzielen. Für Händler, die auf Tages-Charts handeln, bedeuten konstante Renditen einen Jahresgewinn.
Wie Sie sehen, hängt die Konsistenz mit den Zeitrahmen zusammen, in denen Sie handeln. Je kürzer der Zeitrahmen, desto höher die Häufigkeit Ihres Handels, wobei das Gesetz der großen Zahlen über einen kürzeren Zeitraum zu Ihren Gunsten wirkt. Gleiches gilt für einen Händler, der in höheren Zeitrahmen handelt. Es dauert länger, bis das Gesetz der großen Zahlen zu seinen Gunsten wirkt.
Sie fragen sich vielleicht, wie hoch die beständige Rendite des Hochfrequenzhandels ist? Wenn Trades in Millisekunden abgeschlossen werden, kann das Gesetz der großen Zahlen sogar den ganzen Tag über funktionieren. Daher ist es nicht verwunderlich, dass der Hochfrequenzhandel jeden Tag Gewinne generieren kann.
Bitte beachten Sie: Bevor Sie bei Ihrem Handel konsistente Renditen ermitteln möchten, müssen Sie zunächst entscheiden, welchen Zeitrahmen Sie verwenden möchten.
Riskieren Sie nicht mehr als 2% Ihres Kapitals pro Trade
Das 2%-Risiko ist der Standard im Handel, über den alle reden. Langfristig trägt dieses Risiko dazu bei, Ihre Einlage vor einem vollständigen Verlust aller Mittel zu schützen. Dabei werden jedoch der Handelszeitraum, die Rentabilität der Handelsstrategie und Ihre persönliche Risikotoleranz nicht berücksichtigt.
Das Risikomanagement mit einem festen Prozentsatz des Kapitals funktioniert, wenn Sie Daytrader, Swingtrader oder Positionshändler sind. Sie haben genügend Zeit, Ihre Stop-Losses und Positionsgröße zu berechnen. Aber wenn Sie ein Scalper sind, der schon seit ein paar Minuten auf dem Markt ist, wird die 2%-Regel für Sie nicht viel Sinn machen, weil Sie nicht genug Zeit haben, die Positionsgröße jedes Mal zu berechnen, wenn Sie einen neuen Trade eröffnen ohne noch zu wissen, wo Ihr Stop-Loss platziert wird.
Eine Rendite von 80% mit einem Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1 zu 1 ist für jede Handelsstrategie sehr gut. Die Wahrscheinlichkeit, drei Verlustgeschäfte hintereinander zu tätigen, liegt unter 1%. Wenn Sie bei jedem Trade 2% Ihrer Einzahlung riskieren, sind Sie zu konservativ und nutzen nicht alle Optionen optimal. Selbst wenn Sie 10% riskieren, beträgt Ihr Ruinrisiko nach 1000 Trades 0.
Jeder Händler hat seine eigene Risikotoleranz. Es gibt Händler, die ein Verlustlimit für einen bestimmten Zeitraum festlegen. Nehmen wir an, Sie sind bereit, einen Abzug von 25% auf Ihrem Handelskonto zu tolerieren, und Sie haben eine Handelsstrategie, die in 50% der Fälle profitabel ist, mit einem Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1 zu 2. Wenn Sie 2% riskieren, haben Sie eine 0,56% Chance, 25 % auf das Handelskonto abzuheben. Wenn Sie 1% Ihrer Einzahlung riskieren, haben Sie keine Chance, einen Drawdown von 25% zu erleben. In diesem Fall ist ein 2%-Risiko für Sie möglicherweise nicht mehr akzeptabel.
Es gibt kein universelles Risiko für jeden Händler. Sie müssen immer Ihren Handelsstil, die Wirksamkeit Ihrer Handelsstrategie und Ihre eigene Risikomanagementstrategie berücksichtigen.
Der Handel ist ein Risiko
Alles im Leben birgt Risiken, und Ihre Aufgabe ist es, alle möglichen Risiken zu minimieren.
Beim Überqueren der Straße besteht die Gefahr, von einem Auto angefahren zu werden. Wenn Sie Autofahren lernen, gefährden Sie die Sicherheit anderer. Wenn Sie einen Handel ohne Stop-Loss eingehen, riskieren Sie einen Margin Call.
Wenn Sie die Straße überqueren, gehen Sie zur grünen Ampel und schauen nach links und rechts. Die Wahrscheinlichkeit, von einem Auto angefahren zu werden, ist deutlich geringer.
Nach 30 Fahrstunden mit einem Fahrlehrer sind Sie ein viel besserer Fahrer. Das Unfallrisiko wird reduziert.
Ähnlich verhält es sich beim Trading: Indem Sie lernen, richtig zu handeln und Ihren Einstiegspunkt, Ihren Stop-Loss und Ihr Risikoniveau kennen, verringern Sie die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Ihre Einlage verlieren.
Risiken entstehen durch mangelndes Wissen und mangelnde Praxis. Wenn Sie sich über einen längeren Zeitraum dem Trading-Studium widmen und sich bei Ihrem Trading an die Regeln halten, werden Ihre Risiken deutlich reduziert.
Je größer die Hebelwirkung, desto höher das Einkommen
Wenn Sie „Forex-Handel“ googeln, werden Sie Werbeaktionen von Hunderten von Brokern sehen, die Ihnen verrückte Hebelwirkungen für Ihren Handel bieten. Broker werden Ihnen sagen, dass Sie problemlos 100% Ihrer Einzahlung verdienen können, vergessen aber zu erwähnen, dass Sie auch schnell Ihr gesamtes Geld verlieren können.
Nehmen wir an, Sie haben ein Handelskonto von $1.000 und kaufen 50 Apple-Aktien zu einem Preis von $20. Der Aktienkurs steigt dann auf $25. Sie erzielen einen Gewinn von $250. Wenn die Apple-Aktien jedoch auf $15 pro Aktie fallen, verlieren Sie $250.
Nehmen wir an, der Broker erlaubt Ihnen, das Fünffache Ihres Kapitals zu verwenden. Damit können Sie 250 Apple-Aktien für $1.000 kaufen. Steigt der Aktienkurs auf $25 pro Aktie, machen Sie einen Gewinn von $1.250. Wenn der Aktienkurs jedoch auf $15 fällt, beträgt Ihr Verlust ebenfalls $1.250!
Denken Sie immer daran, dass Hebelwirkung ein zweischneidiges Schwert ist. Es kann sowohl Ihre Gewinne als auch Ihre Verluste vergrößern.
Risiko-Ertrags-Verhältnis
Eines der am meisten diskutierten Themen im Trading ist nichts anderes als das Risiko-Ertrags-Verhältnis. Wir sehen oft, dass Händler versuchen, ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von mindestens 1 zu 2 aufrechtzuerhalten, bevor sie einen Handel tätigen, und dass alles, was darunter liegt, einen schlechten Handel bedeuten würde. Kurz gesagt, die Qualität des Handels hängt vollständig vom Risiko-Ertrags-Verhältnis ab.
Das Risiko-Ertrags-Verhältnis wird als Risiko (die Pips, die Sie verlieren können) zum Ertrag (die Pips, die Sie verdienen) interpretiert, was uns so gut wie nichts sagt, da es den Wahrscheinlichkeitsfaktor nicht berücksichtigt.
Stattdessen wäre es korrekter, die folgende Beziehung zu verwenden:
Risiko (Anzahl der Punkte, die Sie verlieren können * Wahrscheinlichkeit eines Verlusts) / Gewinn (Anzahl der Punkte, die Sie verdienen können * Wahrscheinlichkeit eines Gewinns).
Risiko-Ertrags-Verhältnis und Gewinnwahrscheinlichkeit sind zwei Seiten derselben Medaille. Daher lohnt es sich nicht, separat über das Risiko-Ertrags-Verhältnis zu sprechen, ohne die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Transaktion zu kennen.
Erhöht Korrelation Ihre Gewinnchancen?
Wir können von Korrelation im Handel sprechen, wenn zwei oder mehr Faktoren der technischen Analyse auf die gleiche Marktrichtung hinweisen und dadurch unsere Chancen auf einen profitablen Handel erhöhen. Beispielsweise wird ein bullisches Engulfing-Muster auf einem Unterstützungsniveau platziert, das dem Fibonacci-Niveau 61,8% entspricht.
Allerdings gibt es zwei Merkmale der Korrelation, die nirgendwo erwähnt werden.
Erstens hat Korrelation viel mit der Anzahl der Muster, Setups und Indikatoren zu tun, die Sie in Ihrem Handel verwenden. Je mehr Elemente Sie verwenden, desto mehr Zusammenhänge werden Sie finden. Ein Händler, der zehn verschiedene Muster, Setups und Indikatoren verwendet, sollte bei seinem Handel mehr Korrelationen aufweisen als jemand, der nur einige wenige verwendet. Bedeutet das, dass ein Händler mit 10 Elementen eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, profitabel zu handeln?
Statistisch lässt sich dies nicht belegen, da es viele verschiedene Handelsaufbauten, Muster und Indikatoren sowie verschiedene Kombinationen davon gibt, die im Handel eingesetzt werden können.
Nehmen wir zweitens an, dass Korrelation unsere Erfolgschancen erhöht, aber um wie viel?
Nehmen wir an, dass die Handelsstrategie A ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1 zu 5 aufweist und in 80% der Fälle profitabel ist. Da jedoch die Korrelation mehrerer Elemente erforderlich ist, generiert diese Strategie nur fünfmal pro Jahr Handelssignale. Nehmen Sie nun die Handelsstrategie B, die ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1 zu 5 aufweist und 501 TP3T der Zeit erfolgreich ist und 100 Signale pro Jahr generiert. Welches Handelssystem ist profitabler?
Mit einem Risiko von $100:
Handelsstrategie A hätte (0,8 * 500) – (0,2 * 100) * 5 = $1900 nach einem Handelsjahr.
Handelsstrategie B hätte (0,5 * 200) – (0,5 * 100) * 100 = $5000 nach einem Handelsjahr.
Obwohl das Handelssystem A eine höhere Rentabilität aufweist als B, ist es aufgrund der geringen Handelshäufigkeit weniger profitabel.
Wenn Sie also auf einem Chart nach Handelsmöglichkeiten mit hoher Gewinnwahrscheinlichkeit suchen, verlieren Sie möglicherweise gegen einen Händler, der weniger profitable, aber hochfrequente Handelsmöglichkeiten nutzt.
Aus $1000 kann man $100.000 machen
Anfänger werden mit dem Versprechen von schnellem Reichtum und leichtem Geld in den Handel gelockt. Sie sehen Werbung, die 300% Gewinne innerhalb weniger Monate verspricht. Aber ist das möglich?
Lassen Sie uns alles langfristig betrachten. Im Durchschnitt erzielen Hedgefonds eine jährliche Rendite von 20%. Nehmen wir an, dass Sie es schaffen, kontinuierlich 20% zu verdienen. Es lässt sich leicht berechnen, dass es 26 Jahre dauern wird, bis aus $1.000 $100.000 wird. Wenn Sie $20.000 haben, werden Sie 9 Jahre brauchen, um diesen Betrag in $100.000 umzuwandeln.
Beim Trading muss man viel Geld haben, um viel zu verdienen. Wenn Sie über ein kleines Anfangskapital verfügen, werden Sie in naher Zukunft keine Million Dollar verdienen können.
Sie müssen genau wissen, wohin sich der Markt entwickelt
Als ich anfing zu handeln, dachte ich, dass diejenigen, die Geld verdienen, immer wissen, wohin sich der Markt entwickeln wird. Tatsächlich ist das nicht wahr.
Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie wissen müssen, wann Sie auf dem Markt Geld verdienen können, muss das Casino wissen, ob die nächste Hand gewinnen wird. Aber Casinos verdienen jedes Jahr Milliarden von Dollar, ohne zu wissen, ob jede Hand gewinnt oder nicht.
Ebenso müssen Sie beim Trading nicht wissen, wann der Markt Ihnen die Möglichkeit bietet, Geld zu verdienen. Tatsächlich können Sie immer noch profitabel bleiben, wenn Sie die meiste Zeit falsch liegen. Wie ist das möglich?
Lassen Sie uns ein einfaches Spiel spielen, nach dessen Regeln Sie eine falsche Vorhersage $100 und eine richtige $300 kostet. Sie treffen insgesamt 20 Vorhersagen, von denen 14 falsch und 6 richtig sind. Sie verlieren $1400 für Ihre falschen Vorhersagen und verdienen $1800 für Ihre richtigen Vorhersagen. Als Ergebnis verdienen Sie $400.
Dies wird möglich, wenn Sie wenig verlieren, wenn Sie falsch liegen, und viel gewinnen, wenn Sie Recht haben.
Nur neue Händler müssen wissen, wohin sich der Markt entwickeln wird. Profis nutzen eine Handelsstrategie und einen Handelsplan sowie ein kompetentes Risikomanagement.
Der Makler jagt unsere Füße
Händler beschweren sich oft, wenn ihre Stopps wiederholt ausgelöst werden. Es kommt vor, dass der Preis mehrere Pips lang den Stop-Loss erreicht, bevor er sich in die entgegengesetzte Richtung bewegt. Und in dieser Situation scheinen oft Makler die Schuld zu tragen. Aber ist Ihr Broker wirklich auf der Jagd nach Ihren Stopps?
Meine Antwort ist nein, und hier ist der Grund:
Wenn Sie bei Ihrem Broker ständig einen Preis sehen, der sich von dem anderer Händler unterscheidet, die mit demselben Broker handeln, können Sie einen Screenshot machen und ihn in den meisten Handelsforen veröffentlichen. Aus diesem Grund kann der Broker seinen Ruf und sein Vertrauen verlieren.
Forex-Broker verdienen Geld, indem sie ihren Kunden den Spread abnehmen' Geschäfte. Daher liegt es in ihrem besten Interesse, dass Händler über einen langen Zeitraum hinweg konsistent handeln. Wenn sie jedoch versuchen, Geld zu verdienen, indem sie Kunden ausschalten' Wenn jemand aufhört, nur um ein paar zusätzliche Pips zu verdienen, ist es eine Frage der Zeit, bis seine Kunden davon erfahren und zu seriöseren Brokern wechseln.
Abschluss
Es gibt eine Fülle von Informationen über den Handel auf den Finanzmärkten. Einiges davon ist eine Tatsache, aber das meiste davon sind Handelsmythen ohne konkrete Beweise. Seien Sie schlau und fallen Sie nicht auf häufige Missverständnisse und Fehler herein.
