Der Handel kann schwierig sein, wenn Sie viele Faktoren gleichzeitig berücksichtigen müssen: Preisbewegungen, Indikatoren, Trendlinien, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, Fibonacci-Erweiterungen usw. Anstatt jedoch all dies im Kopf zu behalten, können Sie die eines Händlers nutzen Checkliste, um alles Unnötige auszusortieren und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Im heutigen Artikel werde ich Ihnen konsequente Schritte vorstellen, die Ihr Trading auf die nächste Stufe heben.
Risikostufe
Sie können die beste Handelsstrategie haben, aber ohne angemessene Risikokontrolle werden Sie trotzdem Geld verlieren.
Ihre Strategie bringt Ihnen beispielsweise Gewinne in 50% Trades mit einem Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:2. Sie tätigen 4 profitable und 4 verlustbringende Trades. Wenn Sie 30% Ihres Kapitals riskieren, werden vier Trades Ihre Einzahlung zunichte machen (-30 -30 -30 -30 = -120%). Wenn Sie jedoch 1% Ihres Kapitals riskieren, erhalten Sie eine Rendite von 4% (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%).
Vergessen Sie nicht: Um das Konto wieder auf den vorherigen Stand zu bringen, müssen Sie viel mehr Gewinne erwirtschaften als Verluste machen.
Wenn Sie 50% Ihres Geldes verlieren, müssen Sie 100% verdienen, um zu Ihrem ursprünglichen Kapital zurückzukehren. Daher ist es immer wichtig, einen kleinen Teil Ihres Kapitals zu riskieren, insbesondere wenn Ihre Gewinnquote weniger als 50% beträgt.
Welches Risikoniveau ist für Sie das Richtige? Es hängt alles vom Prozentsatz Ihrer Gewinn-Trades im Vergleich zu Verlust-Trades, Ihrem Risiko-Ertrags-Verhältnis und Ihrer Risikobereitschaft ab. Ich würde Ihnen raten, bei jedem Trade nicht mehr als 1% Ihrer Einzahlung zu riskieren.
Wir handeln mit dem Trend
Ich sage nicht, dass Sie nicht versuchen sollten, Gegentrendbewegungen auf dem Markt zu erkennen. Aber für neue Händler besteht eine der besten Möglichkeiten, ihre Handelsergebnisse zu verbessern, darin, nur mit dem Trend zu handeln.
Wenn Sie mit einem Trend handeln, brauchen Sie keinen perfekten Einstiegspunkt. Sie haben eine bessere Chance, dass Ihr Handel erfolgreich sein wird. Und das Gewinnpotenzial ist viel größer.
Handel aus einem bedeutenden Gebiet
Es ist am besten, Geschäfte in wichtigen Marktbereichen zu tätigen. Dies können Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus sein.
Oder dynamische Unterstützungs- oder Widerstandslinien, die gleitenden Durchschnitten entsprechen (ich verwende den 20- und 50-EMA).
Vorteile des Handels aus Levels:
- Sie handeln in wichtigen Bereichen des Marktes.
- Es wird offensichtlich, wenn wir uns über die Richtung der Preisbewegung irren.
- Die Zahl der profitablen Trades nimmt zu.
- Das Risiko-Ertrags-Verhältnis wird zum besten.
Eingangspunkt
Hier sind die drei Hauptfaktoren Ihres Handels:
- Die Positionsgröße bestimmt, mit welchem Betrag Sie in den Markt einsteigen.
- Der Ausstieg aus dem Markt bestimmt, ob Ihr Handel profitabel oder unrentabel sein wird.
- Einstiegspunkte bestimmen die Häufigkeit Ihrer Trades.
Legen Sie nicht zu viel Wert darauf, Einstiegspunkte zu finden, denn es gibt viel wichtigere Dinge zu berücksichtigen (Risikomanagement, Handel mit dem Trend, Handel aus einer wichtigen Zone).
Es gibt zwei Möglichkeiten, in den Markt einzusteigen: bei einem Aufschwung oder bei einem Ausbruch.
Ein Pullback liegt vor, wenn sich der Preis vorübergehend entgegen dem Haupttrend bewegt.
Durch den Handel mit Pullbacks erhalten wir einen hervorragenden Einstiegspunkt mit einem guten Risiko-Ertrags-Verhältnis. Wenn der Trend jedoch sehr stark ist, kann er sich über einen langen Zeitraum ohne Rückschläge bewegen.
Ein Ausbruch liegt vor, wenn der Preis eine bestimmte Spanne überschreitet.
Durch den Handel mit Ausbrüchen haben wir die Möglichkeit, gleich zu Beginn des Trends in den Markt einzusteigen. Ausbrüche können jedoch falsch sein und der Preis kann sich anschließend umkehren.
Ausstieg aus dem Deal
Der beste Ort, um eine Stop-Loss-Position zu schließen, ist auf dem Niveau, auf dem unsere Handelsformation völlig versagt.
Beim Handel mit einem Ausbruch steigen wir aus, wenn sich der Preis unter diesem Niveau konsolidiert.
Wenn wir entlang einer Trendlinie handeln, steigen wir aus, wenn sich der Preis unterhalb der Linie konsolidiert.
Ort des Gewinns
Sie werden niemals in der Lage sein, Trades genau bei den Höchst- oder Tiefstständen zu beenden. Daher ist es am besten, Gewinne auf der Grundlage vorab festgelegter Ziele mitzunehmen. Es kann sein:
- Unterstützung oder Widerstand.
- Überkaufte oder überverkaufte Bereiche gemäß RSI-Indikator.
- Verwendung eines Trailing Stops.
Wenn Sie sich entscheiden, bei Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus auszusteigen, stellen Sie sich die folgenden Fragen:
- Wenn Sie long sind, wo würde ich verkaufen?
- Wenn Sie klein sind, wo würde ich kaufen?
Im Allgemeinen besteht auf bestimmten Ebenen ein erhöhter Verkaufs- oder Kaufdruck, daher sind dies die besten Orte, um Geschäfte abzuschließen und Gewinne mitzunehmen.
Mithilfe des RSI-Indikators können Sie überkaufte und überverkaufte Bereiche identifizieren (ein Wert von 70 für überkauft, unter 30 für überverkauft). Diese Bereiche können auch als Gewinnmitnahmeebenen im Diagramm dienen. Dieser Ansatz funktioniert am besten, wenn sich der Markt in einer Konsolidierungsphase befindet oder der Trend zu schwach ist.
Wenn der Trend stark ist und sich schnell entwickelt, ist es am besten, einen Trailing-Stop zu verwenden, um ihn unter das Niveau früherer Tiefststände im Chart zu ziehen.
Deal-Management
Bei der Verwaltung eines Geschäfts gibt es zwei Möglichkeiten: Teilweise aussteigen oder eine Position hinzufügen.
Wenn Sie in Teilen aussteigen, schließen Sie einen Teil Ihrer Position, wenn sich der Preis zu Ihren Gunsten bewegt.
Sie haben beispielsweise 1000 Apple-Aktien zum Preis von $100 gekauft. Wenn der Aktienkurs auf $150 steigt, verkaufen Sie 500 Aktien. Wenn der Preis $200 erreicht, verkaufen Sie die restlichen 500 Aktien.
Die gebräuchlichsten Methoden zur Mitnahme von Teilgewinnen sind der Ausstieg, wenn ein bestimmtes Gewinnverhältnis im Verhältnis zum Stop-Loss oder bei den nächstgelegenen Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus erreicht wird.
Vorteile des teilweisen Ausstiegs aus einer Position:
- Eine flachere Renditekurve, die Möglichkeit, einen Teil des Gewinns einzubehalten, wenn sich der Preis in die entgegengesetzte Richtung dreht.
- Es ist psychologisch einfacher, einen Trade über einen längeren Zeitraum zu halten, wenn ein Teil des Gewinns bereits verbucht wurde.
Nachteile des teilweisen Ausstiegs aus einer Position:
- Sie könnten einen Teil Ihrer Gewinne verlieren, wenn sich der Preis weiterhin in Ihre Richtung bewegt.
Wir können auch eine Position hinzufügen, wenn der Preis zu Ihren Gunsten verläuft.
Wir haben zum Beispiel 1000 Aktien von Apple zum Preis von $100 und dann weitere 500 Aktien zum Preis von $150 gekauft.
Am häufigsten wird eine Position bei Rückschlägen oder Ausbrüchen erreicht.
Vorteile des Hinzufügens einer Position:
- Riesiges Gewinnpotenzial in Trendmärkten.
Nachteile des Hinzufügens einer Position:
- Volatilatorischere Zinsstrukturkurve.
- Es ist psychologisch schwierig, mehrere profitable Trades über einen längeren Zeitraum durchzuführen.
Einige Händler entscheiden sich dafür, in Teilen zu schließen, andere fügen Positionen hinzu und wieder andere tun beides. Sie müssen herausfinden, was am besten zu Ihnen passt.
Handelsplan
Wenn Sie keinen Handelsplan befolgen, werden Sie beim Handel keinen Erfolg haben.
Sie werden in Ihrem Handel nicht konsistent sein können und werden nicht wissen:
- Warum sind Ihre Geschäfte profitabel oder unrentabel?
- Wie können Sie Ihre Ergebnisse verbessern?
- Wie kann man zufällige Ausfälle beseitigen?
Ohne einen Handelsplan wird Ihr Handel einem Glücksspiel gleichen.
Wie entwickelt man einen Handelsplan? Beantworten Sie einfach diese Fragen:
Was ist Ihr Zeitrahmen?
Sie müssen einen Zeitrahmen für den Handel wählen. Wenn Sie beispielsweise ein Swingtrader sind, dann sind die Tages- oder Vier-Stunden-Charts für Sie geeignet.
Auf welchen Märkten handeln Sie?
Sie müssen wissen, auf welchen Märkten Sie handeln werden. Dies können Aktien, Devisen, Futures usw. sein.
Wie hoch ist Ihr Risiko bei jedem Trade?
Sie müssen wissen, wie viel Sie bei jedem Trade verlieren können. Zunächst ist es besser, das Risiko auf nicht mehr als 1% der Einzahlung zu begrenzen.
Was sind die Einreisebedingungen?
Sie müssen die Anforderungen Ihres Handelssystems kennen. Werden Sie mit dem Trend oder innerhalb einer Spanne handeln?
Wie geht man einen Trade ein?
Bei einem Rückzug oder Ausbruch. Werden Sie mit einer Markt-, Limit- oder Stop-Order einsteigen?
Wo wird der Stop-Loss platziert?
Kein professioneller Trader eröffnet einen Trade ohne Stop-Loss. Sie müssen wissen, wo Sie Ihre Position schließen werden, wenn der Preis gegen Sie geht.
Wohin werden Sie Ihre Gewinne bringen?
Wenn sich der Preis zu Ihren Gunsten entwickelt, müssen Sie wissen, wo Sie Gewinne mitnehmen können.