Viele neue Händler fühlen sich vom Finanzmarkt angezogen, weil sie etwas über Daytrading oder kurzfristiges Scalping gehört oder gelesen haben. Einige Händler bewerben aktiv Scalping-Strategien als die profitabelsten, wenn es um den Handel auf den Devisenmärkten geht. Es ist wichtig, dass Sie verstehen, was Scalping eigentlich ist und welche Probleme es verursachen kann. Am Ende dieses Artikels sollten Sie eine ziemlich gute Vorstellung davon haben, ob dieser Handelsstil zu Ihrer Persönlichkeit passt.
Welche Scalping-Strategien gibt es im Forex?
Es gibt mehrere grundlegende Handelsmethoden, die auf den Finanzmärkten angewendet werden können. Dazu gehören Positionshandel, Swing-Trading, Day-Trading und Scalping. Alle Angaben beziehen sich mehr oder weniger auf die durchschnittliche Verweildauer einer Position. Positionshändler sind in der Regel langfristige Händler, die sich darauf konzentrieren, Positionen über Monate oder sogar Jahre zu halten. Swingtrader sind in der Regel mittelfristige Trader mit einer durchschnittlichen Haltedauer zwischen einer Woche und einem Monat.
Daytrader eröffnen und schließen Positionen normalerweise innerhalb derselben Handelssitzung. Sie halten ihre Positionen gerne eine bis mehrere Stunden lang offen. Scalper sind im Allgemeinen kurzfristige Händler. Sie versuchen, von geringfügigen Preisbewegungen zu profitieren, die einige Minuten bis zu einer halben Stunde dauern können. Eine der erfolgreichsten Arten von Händlern, die sich auf den kurzfristigen Scalping-Bereich spezialisiert haben, sind Hochfrequenzhandelsunternehmen.
Ein großer Prozentsatz der Händler, die sich auf Scalping spezialisiert haben, sind in der Regel algorithmische Händler. Sie verwenden computergestützte Algorithmen, um ihre Aufträge auf dem Markt zu platzieren. Dadurch erreichen sie maximale Effizienz und Geschwindigkeit, was in der Welt des kurzfristigen Handels äußerst wichtig ist.
Diese Algorithmen verschaffen Systemhändlern oft einen zusätzlichen Vorteil gegenüber ihren diskretionären Gegenstücken, deren Entscheidungsprozesse denen der Roboter hinterherhinken. Allerdings ist Scalping nicht die ausschließliche Domäne algorithmischer Händler, aber es ist wichtig zu bedenken, dass sie normalerweise einen großen Vorteil haben, wenn es darum geht, kurzfristige Vorteile auf dem Markt zu identifizieren.
Allerdings gibt es bestimmte Techniken, die ein diskretionärer Scalper anwenden kann, die nicht direkt mit Hochfrequenzunternehmen konkurrieren. Wir werden uns einige dieser Techniken ansehen.
Ein typisches Beispiel für die Risikobewertung von Scalping-Belohnungen könnte wie folgt aussehen:
- riskieren Sie 10 Pips, um 10 Pips zu gewinnen
- riskieren Sie fünf Pips, um 10 Pips zu erhalten
- riskieren Sie 10 Pips, um fünf Pips zu bekommen
Dies sind nur ein paar sehr einfache Beispiele, aber sie sollten Ihnen eine Vorstellung davon geben, nach welchen Arten von Trades ein typischer Scalper auf dem Markt suchen könnte.
Wie skalpiert man auf Forex?
Nachdem Sie nun ein grundlegendes Verständnis dafür haben, wie Scalping funktioniert, wollen wir uns tiefer mit dem Erlernen der Mechanismen des Scalpings befassen. Scalper-Händler neigen dazu, sich auf Zeitrahmen wie eine, drei und fünf Minuten zu konzentrieren.
Diese Zeitrahmen bieten tendenziell genügend Volatilität, um von kurzfristigen Preisbewegungen zu profitieren. Manchmal verwenden Händler eine Kombination dieser Zeitrahmen als Teil ihrer gesamten Handelsstrategie. Beispielsweise könnte ein Scalper einen Fünf-Minuten-Zeitrahmen betrachten, um den allgemeinen Markttrend zu beurteilen, und dann zu einem Ein-Minuten-Zeitrahmen wechseln, um seine Handelskonfigurationen auszuführen.
Wie bei jedem Handelsstil muss ein Händler, der den Markt erkundet, einen klar definierten Handelsplan haben. Eine der beliebtesten Scalping-Methoden beinhaltet die Verwendung technischer Indikatoren. Handelsindikatoren wie ADX, Stochastic, Momentum und RSI können dem Scalper das Muster liefern, das er zum Finden von Handelskonfigurationen benötigt.
Darüber hinaus bevorzugen einige Händler eine Handelsstrategie, die ausschließlich auf Preisaktionen basiert. Bei dieser Form der Analyse werden Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, Angebots- und Nachfragezonen, Candlestick-Muster, Diagrammmuster und andere Preisanalysetechniken herangezogen, um Handelsmöglichkeiten zu finden.
Aufgrund der Kurzfristigkeit von Scalping-Techniken, die zu hohen Umsätzen und Handelsvolumina führen können, ist es notwendig, dass Scalper alles tun, um ihre Transaktionskosten, vor allem in Form von Geld-Brief-Spannen, zu kontrollieren. Das beste Brokermodell für Forex-Scalper ist das ECN-Modell.
Broker, die auf einem ECN-basierten Modell arbeiten, bieten die niedrigsten Spreads. Diese Broker bieten Ihnen echte Marktpreise ohne zusätzliche Aufschläge. Allerdings müssen Sie für jeden Handel eine kleine Provision zahlen. Selbst dann werden die Kosten deutlich niedriger sein als bei herkömmlichen Dealing-Desk-Brokern.
Es gibt mehrere Handelsplattformen, die für Scalper besser geeignet sind. Sie sollten Ihre Due-Diligence-Prüfung durchführen, die verschiedenen verfügbaren Handelsplattformen vergleichen und diejenige auswählen, die mit kurzfristigem Scalping kompatibel ist.
Zu den seriösesten Ausführungsplattformen für Devisenhändler gehören:
- Metatrader
- Ninjatrader
- Handelsstation
- Multicharts
Von diesen ist Metatrader die beliebteste Option unter Spot-Forex-Händlern, während Ninjatrader eine der beliebtesten Optionen unter Devisen-Futures-Händlern ist.
Die besten Währungspaare für Scalping
Die Entscheidung, welche Währungspaare gehandelt werden sollen, ist ein wichtiger Faktor für alle erfolgreichen Scalper. Es gibt mehrere Schlüsselmerkmale, die Sie für jede potenzielle Übereinstimmung analysieren sollten.
Die erste ist die durchschnittliche Tagesspanne eines Währungspaares, auch ADR genannt. Dieser Indikator sagt uns, wie hoch der durchschnittliche Höchst-Tief-Bereich für ein bestimmtes Finanzinstrument ist. Je größer der ADR, desto höher die Spanne, was bedeutet, dass das Währungspaar eine relativ gute Volatilität aufweist, was für kurzfristige Gewinne wichtig ist.
Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt ist das durchschnittliche Handelsvolumen. Dies kann ein schwieriger Analysefaktor für die Datenerfassung sein, da der Devisenkassamarkt nicht über eine zentralisierte Handelsbörse verfügt. Allerdings gibt es genügend historische Daten, die uns Aufschluss darüber geben, welche Währungspaare am meisten gehandelt und am liquidesten sind.
Und das sind traditionell die wichtigsten Währungspaare, bei denen der US-Dollar gegen das Währungspaar eines anderen großen Landes oder einer anderen großen Region gehandelt wird. Beispielsweise gelten EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY, USDCHF und AUDUSD als wichtige Währungspaare und weisen erhebliche Handelsvolumina auf.
Von diesen Währungspaaren ist EURUSD mit Abstand das meistgehandelte Währungspaar der Welt, gefolgt von USDJPY und GBPUSD. Auf EURUSD entfällt etwa ein Viertel des gesamten Devisenhandels. USDJPY macht etwa 13% aller Devisenhandelstransaktionen aus, und GBPUSD macht etwa 10% aller Handelsauftragsströme aus.
Während alle drei im Allgemeinen eine ausgezeichnete Wahl für das Scalping auf dem Devisenmarkt sind, sind EURUSD und GBPUSD zwei der besten Währungspaare für Scalper. Beide bieten eine relativ große durchschnittliche Tagesspanne in Kombination mit sehr engen Geld-Brief-Spannen und hervorragenden Liquiditäts- und Volumeneigenschaften. Die besten Scalping-Strategien beinhalten normalerweise eines dieser großen Währungspaare.
Nachfolgend finden Sie die neuesten stündlichen und täglichen Volatilitätsdaten für das EURUSD-Paar. Die Grafik zeigt, dass zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels die durchschnittliche tägliche Volatilität für EURUSD etwa 80 Pips beträgt.
Preisaktions-Scalping-Strategien
Lassen Sie uns eine einfache Scalping-Strategie für den Devisenmarkt entwickeln. Die Strategie, die wir gleich beschreiben, kann sowohl auf dem Devisenkassamarkt als auch auf dem Devisenterminmarkt eingesetzt werden. Sie können diese spezielle Strategie mit jedem wichtigen Währungspaar handeln, am besten funktioniert sie jedoch mit EURUSD, GBPUSD oder USDJPY. Wie bereits erwähnt, weisen diese drei Währungspaare viele Merkmale auf, die in eine praktikable Scalping-Methodik passen.
Unser Scalping-Modell wird eine ziemlich einfache Methode sein, die auf Preisaktionen basiert. Im Falle eines Long-Trades werden wir nach einem Ausbruch über das horizontale Widerstandsniveau suchen. Ebenso werden wir im Falle eines Short-Trades auf einen Ausbruch des horizontalen Unterstützungsniveaus achten.
Im Falle eines bullischen Ausbruchs sollte die Ausbruchskerze eine bullische Maribozu-Kerze sein. Und im Falle eines bärischen Ausbruchs sollte die Ausbruchskerze eine bärische Marubozu-Kerze sein. Wenn Sie mit dem Maribozu-Kerzenmuster nicht vertraut sind: Es handelt sich um ein Kerzenmuster mit einem einzelnen Balken, das an einem Ende einer Spanne öffnet und am anderen Ende der Spanne schließt.
Das Wesentliche an der Maribozu-Kerze ist, dass sie Stärke anzeigt. Wenn es also zu einem Ausbruch nach oben kommt, also bei einer zinsbullischen Marubozu-Kerze, bietet dies eine zusätzliche Bestätigung für einen zinsbullischen Handel. Ebenso ist ein Ausbruch nach unten, also eine bärische Maribozu-Kerze, eine weitere Bestätigung für einen bärischen Handel.
Sobald diese beiden Bedingungen erfüllt sind, werden wir darauf warten, dass der Preis zurückgeht, um das durchbrochene horizontale Preisniveau erneut zu testen. Wenn sich die Preise nach einem Ausbruch nach oben diesem Niveau nähern, fungiert das alte Widerstandsniveau als neue Unterstützung. Wenn sich die Preise nach einem Zusammenbruch diesem Niveau nähern, fungiert das alte Unterstützungsniveau ebenfalls als neuer Widerstand. Dies ist ein wichtiges Handelskonzept, das wir in unsere Handelsstrategie integrieren werden.
Das Einstiegssignal für ein Long-Setup tritt auf, wenn sich der Preis bei einem Pullback darunter um einen Pip über die Kerze bewegt, die das neue Unterstützungsniveau berührt hat. Der Stop-Loss wird direkt unter derselben Kerze platziert. Bezüglich des Take-Profit-Ziels verwenden wir ein einfaches 2:1-Risikokriterium.
Das Signal zum Eingehen einer Short-Position wird ausgelöst, wenn der Preis einen Punkt unter die Kerze fällt, die bei einem Pullback nach oben das neue Widerstandsniveau berührt hat. Der Stop-Loss wird ebenfalls direkt über derselben Kerze platziert. Das Signal zum Ausstieg aus einem Trade mit Gewinn wird anhand eines Chancen-Risiko-Verhältnisses von 2X bis 1X gesetzt.
Nachfolgend finden Sie einen Fünf-Minuten-Chart für das EUR/USD-Paar.
Das allererste, wonach wir suchen müssen, ist ein potenzielles Widerstandsniveau. Wenn wir uns im Preisdiagramm ganz nach links bewegen, können wir sehen, dass der Preis begonnen hat, sich zu konsolidieren. Wir sehen ein Widerstandsniveau, das sich während dieser kleinen Konsolidierungsphase gebildet hat. An diesem Punkt werden wir die Preisbewegung genau beobachten und sehen, ob wir einen Ausbruch von diesem Niveau nach oben erkennen können. Insbesondere möchten wir, dass die bullische Marubozu-Kerze eine Ausbruchskerze ist.
Kurz nachdem die Preise beginnen, sich in Richtung des Widerstandsniveaus zu bewegen, finden wir möglicherweise eine starke Kerze mit großer Spanne, die über dem Widerstandsniveau schließt. Tatsächlich handelt es sich bei dieser Ausbruchskerze um eine bullische Marubozu-Kerze, die unser Long-Trade-Setup bestätigt. Bedenken Sie jedoch, dass dieses Ereignis nur als Bestätigung dafür dient, dass eine potenzielle langfristige Chance besteht. Der Preis muss auf dieses Niveau zurückfallen, damit ein echter Handel eröffnet werden kann.
Nach dem zinsbullischen Ausbruch können wir sagen, dass die Preise für einige weitere Kerzen weiter stiegen, bevor sie sanken und die Konsolidierungsphase erneut begann. Als sich die Preise in einer Abwärtsbewegung konsolidierten, erreichten sie schließlich den ersten Ausbruchspunkt. Sie können erkennen, wo dies passiert ist, indem Sie die Kerze im grünen Kreis betrachten. Wenn Sie sich mit der Candlestick-Analyse befassen, werden Sie auch dieses Candlestick-Muster erkennen. Dies wird als bullische Hammerformation, auch bullische Pin-Bar-Formation genannt, betrachtet.
Nachdem der Preis nun das Widerstandsniveau als neue Unterstützung berührt hat, werden wir diese Kerze als Einstiegspunkt in den Markt nutzen. Bedenken Sie, dass wir warten müssen, bis der Preis mindestens einen Pip über dieser Kerze liegt, damit das Long-Einstiegssignal ausgelöst wird.
Der Stop-Loss wird hier direkt unterhalb des Tiefs der Pin-Leiste platziert. Unser Gewinnmitnahmeniveau wird auf einem Risiko-Ertrags-Verhältnis von zwei zu eins basieren.
Schauen wir uns die bärische Variante dieses Scalping-Strategiemusters an.
Im ersten Teil unserer Analyse müssen wir ein horizontales Unterstützungsniveau ermitteln. Beachten Sie die beiden Swing-Tiefs auf der linken Seite des Preisdiagramms, die wir als Leitfaden zum Zeichnen der horizontalen Linie verwendet haben.
Die Preise bewegten sich innerhalb einer klar definierten Spanne, was zu einem Ausbruch unter die Unterstützung führte. Wir können bestätigen, dass es sich bei der Ausbruchskerze um eine bärische Marubozu-Kerze handelt.
Jetzt müssen wir nur noch auf einen Rückzug zum vorherigen Unterstützungsniveau warten, das als neuer Widerstand fungieren sollte. Einige Balken nach dem rückläufigen Ausbruch begannen die Preise wieder auf das alte Niveau zu fallen. Der Preis berührte einen neuen Widerstand und durchbrach diesen Bereich leicht. Sie finden eine Kerze, die als Signal zum Öffnen einer Position dient. Sobald der Preis einen Pip unter das Tief dieser Kerze fällt, können wir eine Short-Position eingehen.
Die dritte Kerze nach der Signalkerze löste unseren Einstieg in eine Short-Position aus. Der Stop-Loss wird über dem Hoch der Signalkerze platziert, was an der schwarzen gepunkteten Linie über dem Eintrag zu erkennen ist. Das Ziel für diesen Handel wird erreicht, wenn der Preis ein Gewinn-Risiko-Verhältnis von 2:1 erreicht. Das 2X RVR-Ziel wird als grüne gepunktete Linie am unteren Rand des Diagramms angezeigt.
Scalping als Möglichkeit, mit dem Handel Geld zu verdienen
Ist es möglich, vom Scalping seinen Lebensunterhalt zu verdienen? Dies ist eine Frage, die sich viele unerfahrene Händler, die mit dem Forex-Handel beginnen, oft stellen. Die Antwort auf diese Frage ist nicht immer eindeutig. Natürlich gibt es Händler, die kontinuierlich Gewinne erzielen, indem sie den Devisenmarkt erobern, es gibt jedoch noch viel mehr Händler, die dies versucht haben und am Ende ihre Handelseinlagen verloren haben.
Es gibt mehrere Gründe, warum das Scalping seine Schwierigkeiten und Probleme mit sich bringt. Erstens gibt es aufgrund der relativ hohen Transaktionskosten, die mit einem sehr kurzfristigen Handel verbunden sind, eine größere Hürde, die überwunden werden muss, bevor Sie positive Ergebnisse erzielen können.
Um dies anhand eines einfachen Beispiels zu veranschaulichen, vergleichen Sie, dass ein Swingtrader häufig ein Gewinnziel von 100 Pips hat, während ein Scalper möglicherweise nur ein Gewinnziel von 10 Pips hat. Wenn die Wettspanne für das gehandelte Währungspaar beispielsweise zwei Pips beträgt, betragen die Kosten dieser Transaktion weniger als 2% des potenziellen Gewinns des Swingtraders, verglichen mit 20% des potenziellen Gewinns des Scalpers. Wenn man also diese relativ höheren Kosten über eine lange Reihe von Geschäften addiert, können die Transaktionskosten mehr als die Hälfte des Bruttogewinns eines Händlers verschlingen.
Der zweite Nachteil, mit dem Scalper konfrontiert sind, ist die Realisierbarkeit von Handelskonfigurationen in sehr kurzen Zeitrahmen. Dies bedeutet, dass Handelskonfigurationen, die in höheren Zeitrahmen stattfinden, tendenziell viel zuverlässiger sind als solche, die in kürzeren Zeitrahmen wie einer Minute, drei Minuten oder fünf Minuten stattfinden.
Beispielsweise stellt ein Ausbruch über ein mehrwöchiges Widerstandsniveau eine Handelskonfiguration mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit dar als ein Ausbruch über ein mehrstündiges Widerstandsniveau. Die meisten hin- und hergehenden Preisbewegungen in kürzeren Zeitrahmen haben im Hinblick auf die Preisvorhersehbarkeit aufgrund der lauten Natur des Marktes in kürzeren Zeitrahmen nur geringen Wert.
In jedem Fall sollte ein Händler, der glaubt, einen statistischen Vorsprung am Markt zu haben, der konsequent auf die Scalping-Methodik angewendet werden kann, seine Strategie darlegen und sich gründlich mit den relevanten Renditezielen vertraut machen, bevor er sein Kapital riskiert.
Fassen wir es zusammen
Wie wir hoffentlich aus dieser Lektion gelernt haben, müssen Händler, die Scalping-Strategien auf dem Devisenmarkt anwenden, genau auf bestimmte Merkmale der gehandelten Währungspaare achten. Sie sollten beispielsweise darauf achten, dass das Währungspaar relativ liquide ist und eine gute tägliche Volatilität aufweist.
Darüber hinaus ist es am besten, Scalping-Methoden bei regulierten ECN-Brokern zu verwenden, die die besten Spreads für Käufer und Verkäufer bieten. Während diese Eigenschaften auch für Swingtrader gelten, sind sie für kurzfristige Daytrader und Scalper besonders wichtig.
Sie müssen Ihre Handelstechnik ständig testen und verbessern, um die besten Chancen auf langfristigen Erfolg zu haben. Scalper sind immer auf der Suche nach neuen Strategien, die es ihnen ermöglichen, Preisbewegungen auszunutzen, um Gewinne zu erzielen. Dies liegt daran, dass viele der in kürzeren Zeiträumen verfügbaren Faktoren mit der Zeit manchmal an Wirksamkeit verlieren oder ganz verschwinden.
Zu guter Letzt müssen Sie sich der Probleme bewusst sein, die das kurzfristige Scalping mit sich bringt, und bereit sein, diese Nachteile im Rahmen Ihres Handelsplans zu berücksichtigen.
