Jeder Händler hat mindestens einmal einen Einlagenverlust erlitten. Das Problem ist, dass die meisten Händlerfehler psychologischer Natur sind. Sie können nur im Laufe der Zeit aktualisiert werden, oder Sie können einen Risikomanager-Roboter verwenden. Lassen Sie uns mögliche Fehler in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit analysieren.
Kategorie 1 (am gefährlichsten)
Tägliche Inanspruchnahmebegrenzung. Die größte Gefahr. Da Sie in einen Tilt-Zustand geraten können (wie beim Poker – eine unglückliche Hand und der Verlust Ihrer gesamten Einzahlung). Ausstieg: Legen Sie ein Verlustlimit für den Tag fest, zum Beispiel 100 Punkte.
Spielen Sie um alles. Eröffnen einer Transaktion mit einem Volumen, das nicht Ihrem Risiko entspricht. Somit können Sie Ihre gesamte Einzahlung in nur einem Trade verlieren. Beenden: Verwenden Sie ein Positionslimit. Zum Beispiel 0,01 Lot pro Trade.
Kein dauerhafter Stop-Loss. Anfänger verschieben den Stop-Loss sehr oft in der Hoffnung, dass der Preis zurückkehrt. Dies ist sehr gefährlich, da es möglicherweise einen starken Trend auf dem Markt gibt, der Ihre Einlage schnell vernichtet. Ausstieg: Verwenden Sie ein Stop-Loss-Limit. Zum Beispiel 50 Punkte. Je kleiner Ihr Stop ist, desto anspruchsvoller wird Ihr Markteintritt erforderlich sein. Dies zwingt Sie dazu, vor jedem Eintrag zehnmal nachzudenken.
Kategorie 2 (mittlere Gefahr)
Mehrere offene Trades. Es macht keinen Sinn, mehr als 3-5 Transaktionen zu eröffnen, da die meisten Währungen im Devisenhandel sehr stark miteinander korrelieren. Das heißt, je mehr offene Trades es gibt, desto größer ist die Chance, in einen Drawdown zu geraten. Lösung: Begrenzen Sie die Anzahl der offenen Transaktionen.
Handel mit exotischen Paaren. Am besten verwenden Sie für den Handel nur die Basiswährungen EUR/USD, GBP/USD usw. Andere Devisenwährungen unterliegen möglicherweise einer größeren Volatilität, was bedeutet, dass es zu einem größeren Spread kommt und Sie eine größere Stop-Größe benötigen. Lösung: Es ist besser, den Handel vorab auf ausgewählte Währungspaare zu beschränken.
Vermeiden Sie Korrelationen. Es ist besser, keine Transaktionen für zwei Währungspaare zu eröffnen, die nahe an der Korrelation liegen. Kaufen Sie beispielsweise GBPUSD und EURUSD. Lösung: Setzen Sie sich ein Limit für Transaktionen auf Korrelationspaaren.
Limit- oder Stop-Orders. Es ist besser, nur mit ausstehenden Aufträgen in den Markt einzusteigen. Hier besteht kein Grund zur Eile. Es ist besser, sieben Mal zu messen und jeden Einstiegspunkt sorgfältig abzuwägen. Erstens erhalten Sie durch die Verwendung einer Limit-Order einen besseren Preis. Zweitens wird es ohne Emotionen in den Markt eintreten. Ausstieg: Eröffnen Sie keine Market-Orders, sondern verwenden Sie nur Limit- oder Stop-Orders.
Was kann nicht kontrolliert werden?
Anmeldung nach Strategie. Die Handelsstrategie ist ein sehr wichtiger Parameter und dank ihr funktioniert Ihr System. Beim manuellen Handel wird es sehr schwierig sein, sich selbst zu kontrollieren, da der menschliche Kopf viel schlauer ist als ein Computer. Hier helfen nur Erfahrung und Zeit.
Die Fähigkeit, offene Positionen zu halten und den Markt nicht vorzeitig zu verlassen. Ein sehr wichtiger Punkt. Nur dank ihm wird Ihre Einzahlung beginnen zu steigen. Dies entwickelt sich erst im Laufe der Zeit, sodass Sie immer schnell Gewinne erzielen möchten. Zu lernen, abzuwarten und stets das Risiko-Ertrags-Verhältnis zu respektieren, ist der Schlüssel zum Erfolg.
Wie vermeiden Sie den Verlust Ihrer Einzahlung und lernen den Handel?
Viele Händler fragen sich, wie sie den Handel auf den Finanzmärkten erlernen können. Viele suchen nach einer Superstrategie, die alle Ihre Probleme löst. Aber das ist es nicht. Alles ist viel komplizierter. Beim Trading geht es darum, sich selbst zu analysieren und mit seinen Emotionen und psychischen Problemen umzugehen.
Lassen Sie sich nicht darauf ein, die beste Handelsstrategie zu finden. Sie können intuitives Trading nutzen und Ihrer Intuition vertrauen. Und die Intuition ist unsere Erfahrung, die uns sagt, wo die richtige Entscheidung liegt.
5 Komponenten für erfolgreichen Handel:
Psychologie – 50%. Das ist das Wichtigste beim Trading. Ständige Kontrolle Ihrer Emotionen, die sehr schwer zu kontrollieren sein werden. Kontrolle kommt nur mit der Zeit. Sie können Ihre Emotionen mit Hilfe eines Roboters kontrollieren, der den täglichen Drawdown begrenzt, es Ihnen nicht erlaubt, Ihren Stop-Loss zu erhöhen usw.
Strategie + Testen – 20%. Sie müssen über ein eigenes Verständnis der Markt-, Eintritts- und Austrittsregeln verfügen. Hier darf es keine Verwirrung geben, alles muss den Regeln entsprechend klar sein. Eine Strategie kann nur durch Testen erlangt werden. Sie müssen in der Vergangenheit überprüfen, ob es funktionieren wird, seine Vor- und Nachteile ermitteln und die potenzielle Rentabilität planen.
Kapitalmanagement – 15%. Eine sehr wichtige Komponente, da Sie bei jeder Transaktion ein konstantes, bewährtes Risiko eingehen müssen. Die Einlage eines Händlers ist das Wertvollste, was er hat. Ein Händler kann nur arbeiten, wenn er da ist, also kümmern Sie sich um Ihre Einzahlung.
Werkzeuge – 10%. Dies sind Annehmlichkeiten des Handels, so wie ein Bauunternehmer über einen praktischen Schraubenzieher oder eine Bohrmaschine verfügen sollte. Auch im Trading sollten Sie über eigene Assistenten verfügen. Beispielsweise meldet der Wirtschaftskalender neue Ereignisse. Indikatoren oder Berater unterstützen Ihren Handel.
Statistik – 5%. Dadurch verfeinern Sie Ihre Strategie und verstehen Ihre Stärken und Schwächen. Sie können ein Handelsjournal oder Handelstagebuch verwenden, um Ihre Statistiken zu analysieren. Beispielsweise stellen Sie möglicherweise fest, dass sich die Währungspaare JPY und CAD für Sie schlecht entwickeln, sodass Sie sie möglicherweise von Ihrem Handel ausschließen möchten.
Das richtige Risiko-Ertrags-Verhältnis
Es ist sehr wichtig zu verstehen, was Geldmanagement ist und wie man es nutzt. Ohne Statistiken und Money-Management-Regeln wird ein profitabler Handel nicht funktionieren. Nur wenn Sie einen konstanten Stop-Loss, Take-Profit und eine konstante Positionsgröße verwenden, können Sie mit stabilen Gewinnen rechnen.
Ich habe ein Diagramm gezeichnet, das die Anzahl der Trades sowie das Verhältnis von Take-Profit zu Stop-Loss zeigt. Aus dem Diagramm können wir schließen, dass das minimale profitable Risiko-Ertrags-Verhältnis 1 zu 4 beträgt.
Bei einem Risiko von 1% müssen Sie 100 Trades hintereinander verlieren, damit die Einzahlung verloren geht. In der Praxis benötigen Sie für den Handel mit einem solchen Risiko eine Einzahlung von $1000 mit einem Risiko von $10 und $10.000 mit einem Risiko von $100. Wenn es drei Tage hintereinander Verlusttrades gibt, sollten Sie mit dem Handel aufhören und eine Pause einlegen.
