من أول الأشياء التي يجب أن يتعلمها المتداولون الجدد هي كيفية استخدام أنواع الطلبات المختلفة. غالبًا ما يعتمد العدد الدقيق للأوامر المتاحة لك على الوسيط الذي تختار استخدامه. هناك حوالي عشرة أنواع مختلفة من الأوامر التي يمكن استخدامها.
يمكن أن يؤدي تحديد نوع الطلب الخاطئ أو الفشل في فتح الأمر المطلوب إلى خسائر كبيرة بسهولة. تم تصميم بعض الأوامر لمساعدة المتداول على تحقيق خسائر أو أرباح، والبعض الآخر مصمم لحماية الأرباح، والبعض الآخر يستخدم لتنفيذ استراتيجيات تداول أكثر تعقيدًا.
يعد تعلم كيفية استخدام أنواع الأوامر المختلفة بشكل صحيح جزءًا من تعليم التداول الشامل.
أشهر أنواع أوامر الفوركس
ستصف الأقسام التالية آليات أنواع الأوامر الأكثر استخدامًا. يجب على المتداولين فهم كيفية استخدام كل من هذه الأوامر باستخدام منصة التداول الخاصة بهم.
بالإضافة إلى ذلك، يحتوي كل نوع من الأوامر على بعض الميزات المحددة التي يجب على المتداول التعرف عليها. سيساعد ذلك في تحديد الاستخدام الأنسب لنوع الأمر المطلوب في عملية التداول.
أوامر السوق
ربما يكون نظام السوق هو أبسط أنواع الأوامر وأكثرها شيوعًا. عادةً ما يتم تنفيذها على الفور بواسطة الوسيط ما لم يتم استلامها بحجم كبير جدًا أو وضعها في أسواق سريعة الحركة.
كما يوحي الاسم، تتضمن أوامر السوق شراء أو بيع زوج من العملات بسعر السوق الحالي. يمكن للمتداول استخدام أوامر السوق لصفقات طويلة أو قصيرة. ويمكن استخدامها أيضًا لإغلاق المراكز الحالية عن طريق الشراء أو البيع.
إحدى المزايا الرئيسية لأوامر السوق هي أنها يتم تنفيذها دائمًا تقريبًا. الجانب السلبي لاستخدام أوامر السوق هو أنك قد تحصل على سعر غير مناسب بشكل غير متوقع إذا تحرك السوق بسرعة ضد مركزك.
أوامر الحد
عندما يرغب المتداول في تحديد سعر أقل أو أعلى لتنفيذ الأمر، يُسمى هذا النوع من الأوامر بالأمر المحدد. يمكن استخدام أوامر الحد لوقف الخسائر وكذلك جني الأرباح.
يأتي اسم هذا النوع من الأوامر من حقيقة أن المتداول طلب أن تقتصر المعاملات التي يتم الدخول فيها نيابة عنه على المعاملات المنفذة بسعر الصرف المحدد أو أفضل.
ومع ذلك، من الناحية العملية، عادةً ما يتم تنفيذ الأوامر المحددة بالسعر المحدد، على الرغم من أن الوسيط قد يقدم سرعة تنفيذ أفضل للأوامر لإقناع عميل جيد بشكل خاص.
يفضل بعض المتداولين استخدام نوع معين من الأوامر المحددة يسمى أمر التعبئة أو الإيقاف أو FOK. نوع الطلب الأول، FOK، يوجه الوسيط إما إلى ملء الطلب بالكامل بسعر محدد أو إلغائه. النوع الثاني من أوامر FOK يطلب من الوسيط أن يقوم على الفور بملء جميع الطلبات بسعر محدد ثم إلغاء جميع الطلبات الأخرى. غالبًا ما يتم استخدام هذا النوع الأخير من أوامر التعبئة أو الإيقاف عند تداول كميات كبيرة.
أوامر جني الأرباح
يعد أمر جني الأرباح أحد أكثر أنواع أوامر الحد شيوعًا. كما يوحي الاسم، يتم استخدامه عادةً من قبل المتداول الذي يرغب في تصفية مركز حالي مع الربح. ولذلك، يجب أن يكون مستوى السعر المحدد في أمر جني الأرباح أفضل من سعر السوق السائد.
إذا كان المركز الأولي للمتداول' قصيرًا، فإن أمر جني الأرباح سيتضمن إعادة شراء هذا المركز القصير بسعر أقل من سعر السوق السائد. على العكس من ذلك، إذا كانت أوامر جني الأرباح طويلة، فسيتم تصفيتها إذا ارتفع السوق.
قد يحدد المتداولون أحيانًا أن أوامر جني الأرباح الخاصة بهم هي الكل أو لا شيء أو AON. وهذا يعني أنه يجب إما تنفيذ الأمر بالكامل أو عدم تنفيذه على الإطلاق. يتم استخدام AONs لمنع التنفيذ الجزئي للأوامر، وهو ما قد يعتبر غير مرغوب فيه.
وبدلاً من ذلك، يمكن للمتداولين اختيار ملء مبلغ أصغر جزئيًا من مبلغ أمر جني الأرباح بالكامل. يمكن أن يكون هذا مفيدًا إذا كان الوسيط الذي يحاول تنفيذ الطلب يمكنه فقط ملء جزء من الطلب بسعر الصرف المحدد في الطلب.
أوامر وقف الخسارة
أمر إيقاف الخسارة هو نوع آخر شائع جدًا من الأوامر، يُستخدم عادةً لتصفية مركز موجود. يتم تنفيذ مثل هذه الأوامر عادةً كأوامر سوق بمجرد تفعيل مستوى وقف الخسارة عند تداول العملة عند هذا المستوى.
بشكل أساسي، عندما يتحرك السوق مقابل مركز حالي إلى نقطة معينة ويصل سعر الصرف إلى مستوى إيقاف الخسارة المحدد، يتم تنفيذ أمر إيقاف الخسارة ويتسبب في تكبد المتداول خسارة.
ومع ذلك، فإن أمر إيقاف الخسارة يحد من خسائر المتداول الإضافية إذا استمر السعر في التحرك في نفس الاتجاه غير المواتي. وهذا يجعل أوامر وقف الخسارة جزءًا مهمًا من استراتيجيات إدارة المخاطر للعديد من المتداولين.
أوامر الإيقاف المتحركة
بمجرد أن تبدأ الأرباح في الارتفاع وتبدأ الأرباح في التراكم، عادةً ما يرغب المتداولون في حماية جزء من مراكزهم. في هذه الحالة، غالبًا ما يتم استخدام أوامر الإيقاف المتحركة، والتي تتبع السعر.
غالبًا ما يتم وضع أمر الوقف المتحرك بطريقة تحافظ على الأرباح مع السماح باستمرار الأرباح. إذا زادت أرباح المركز'، يتم بعد ذلك تحريك أمر الوقف المتحرك بالقرب من السعر لضمان الحفاظ على المزيد من الأرباح في حالة التراجع أو الانعكاس.
جيد حتى يتم الإلغاء (GTC)
يعني الأمر "Good Til Cancelled" أنه سيتم الاحتفاظ بالأمر في السوق وسيتم تنفيذه حتى يقوم المتداول الذي قدم طلب GTC بإلغائه. يُشار عادةً إلى معظم الأوامر المحددة الموضوعة في سوق الفوركس الفوري باسم أوامر Good Til Cancelled أو GTC، لذلك نادرًا ما يتم استخدام هذه التسمية عمليًا بين معظم المتداولين.
ومع ذلك، قد يحتاج المتداولون الذين يتعاملون في الأدوات المالية التي يتم تداولها في بورصة مركزية، مثل العقود الآجلة للعملات، إلى الإشارة إلى أن الأمر الذي يدخلونه هو أمر جيد حتى يتم إلغاؤه. وذلك لأنه قد يتم وضع علامة على الأمر على أنه أمر يومي ويصبح غير صالح تلقائيًا إذا ظل غير منفذ في نهاية جلسة التداول الحالية.
جيد لهذا اليوم
لا يتم استخدام الأمر الجيد لليوم، والمعروف أيضًا باسم الطلب اليومي، كثيرًا في سوق الفوركس حيث يتم تداول العملات على مدار 24 ساعة يوميًا من الأحد إلى الجمعة بتوقيت نيويورك.
يتم استخدام الأوامر اليومية في كثير من الأحيان في الأسواق المركزية مثل أسواق الأسهم، حيث ينتهي كل يوم تداول في وقت محدد ثم يستأنف في يوم التداول التالي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام أمر Good for Day من قبل متداولي العملات الذين يعملون في بورصة العقود الآجلة لسوق النقد الدولي في شيكاغو ومنصاتها الإلكترونية التي لها يوم تداول ثابت.
ومع ذلك، قد يحدد بعض المتداولين الذين يعملون في السوق خارج البورصة أو من خلال وسطاء عبر الإنترنت وقت إلغاء الطلب لفتح مركز جديد يتوافق مع نهاية يوم عملهم. قد يكون هذا مفضلاً بشكل خاص إذا كانوا متداولين يوميًا وبالتالي لا يريدون الاحتفاظ بالمركز طوال الليل.
واحد يلغي الآخر (OCO)
أمر إلغاء الأمر الآخر يعني عمومًا أن المتداول يُدخل أمرين في نفس الوقت، وسيتطلب تنفيذ أحد الأمرين إلغاء الأمر الآخر. مثال على هذا الموقف هو إذا دخل المتداول في مركز ثم دخل في نفس الوقت في كل من أمر جني الأرباح ووقف الخسارة الوقائي.
على سبيل المثال، يرغب معظم المتداولين في منع حدوث موقف قد يتم فيه إغلاق مركز حالي عند مستوى جني الأرباح، ولكن قد يتم بعد ذلك بدء مركز جديد إذا عاد السوق إلى السعر عند مستوى إيقاف الخسارة قبل إلغاء الأمر.
في هذه الحالة، يمكن للمتداول تحديد أنه يجب إلغاء أي من الأمرين في حالة تنفيذ الأمر الآخر عن طريق إدخال الأمر الأول لإلغاء الأمر الآخر عند وضع وقف الخسارة وجني الأرباح.
واحد يثير الآخر
سيتم استخدام عامل تشغيل واحد والآخر بشكل عام إذا أراد المتداول إدخال أمر بمجرد تنفيذ أمر آخر. على سبيل المثال، قد يقوم المتداول بوضع أمر محدد في السوق لأنه يريد الدخول إلى مركز عند مستوى سعر معين.
إذا تم تنفيذ أمر الحد هذا لاحقًا، فقد يرغب المتداول في تعيين وقف الخسارة وجني الأرباح. عند مواجهة سيناريو كهذا، يمكن للمتداول إعداد أمر الحد الأولي الخاص به ليتمكن من الدخول إلى المركز المطلوب إذا تم تنفيذه جنبًا إلى جنب مع حركة السعر.
يتيح لك استخدام أمر واحد للأمر الآخر أن تشير إلى الوسيط الخاص بك أنه لا ينبغي وضع هذين الأمرين الأخيرين في السوق حتى يتم تنفيذ أمر الحد الأولي. إذا تم تنفيذ أمر الحد الأولي هذا، فسيؤدي ذلك إلى إدخال وقف الخسارة وجني الأرباح المطلوبين.
انزلاق الطلب
غالبًا ما يسمى الفرق بين سعر السوق وسعر تنفيذ الأمر بالانزلاق.
يميل انزلاق الطلب إلى الزيادة عندما يتحرك السوق بسرعة وتنخفض السيولة إلى ما دون المستويات العادية، وهو ما يتم رؤيته مباشرة بعد الأخبار الاقتصادية الرئيسية أو إعلانات السياسة النقدية أو غيرها من الأخبار المهمة التي قد تؤثر على الأسواق المالية.
سيقوم العديد من تجار التجزئة بفحص وسيطهم للتأكد من عدم وجود أي انزلاق في الأوامر المنفذة في الأسواق السريعة كمؤشر على جودة الخدمة. ومن خلال معرفة ذلك، يضمن بعض الوسطاء مستويات تنفيذ الأوامر لعملائهم، وبالتالي تقليل الانزلاق بشكل فعال قدر الإمكان.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على المتداولين الذين يستخدمون تقنيات الاختبار الخلفي لتحديد ومقارنة إمكانات الربحية لاستراتيجيات التداول المتعددة أن يخططوا دائمًا لاحتمال الانزلاق إذا كانوا يعتزمون استخدام أوامر السوق أو وقف الخسائر للدخول والخروج من مراكزهم.
لتجنب ضعف أداء تنفيذ أوامر السوق بسبب الانزلاق، قد يقرر المتداول الحذر الذي يعمل في سوق سريع أحيانًا استخدام أمر محدد بدلاً من أمر السوق. وهذا قد يعرضهم لخطر الفشل في تنفيذ الأمر، لذلك قد يضعون حدًا أقصى لأوامرهم بسعر أقل من سعر السوق ليكونوا واثقين بشكل معقول من التنفيذ. وهذا يسمح لهم بتحديد سعر لا يرغبون في البيع بأقل منه، أو سعر لا يرغبون في الشراء فوقه، وبالتالي التحكم في الانزلاق إلى حد ما.
غالبًا ما يستخدم المتداولون المحترفون والمؤسسات المالية أوامر الحد عندما يقومون بإجراء معاملة كبيرة مقابل سعر صرف محدد في الميزانية أو عندما يريدون تجنب مستويات التنفيذ الضعيفة لأوامر السوق عندما يتغير سعر الصرف بسرعة.
إدخال أمر السوق في ميتاتريدر
الآن بعد أن ناقشنا الأنواع الأكثر شيوعًا لأوامر الفوركس، يبدو من المناسب مناقشة كيفية إدخال أمر السوق، وأمر وقف الخسارة، وأمر جني الأرباح في وقت واحد في منصة التداول. في هذا المثال، سوف نستخدم منصة التداول الإلكترونية الشهيرة MetaTrader، والتي تظل المعيار القياسي لمتداولي العملات الذين يعملون من خلال وسطاء عبر الإنترنت.
تُظهر الصورة شاشة تداول منبثقة في MetaTrader 4 لصفقة محتملة لشراء زوج العملات EURUSD بحجم مركز يبلغ عقدًا واحدًا. يظهر سعر السوق الحالي في الصورة كعرض 1.10825 وعرض 1.10839. بالإضافة إلى ذلك، حدد المتداول في خطة التداول الخاصة به إدخال مستوى أمر وقف الخسارة عند 1.09990 ومستوى أمر جني الأرباح عند 1.12850. يرجى ملاحظة أن هذا التحذير يلفت الانتباه إلى حقيقة أن سعر التمرين الفعلي قد يختلف بشكل كبير عن السعر الموضح.
