قائمة مراجعة المتداول لتداول العملات الأجنبية الناجح

يمكن أن يكون التداول صعبًا عندما تحتاج إلى مراعاة العديد من العوامل في وقت واحد: حركة السعر، والمؤشرات، وخطوط الاتجاه، ومستويات الدعم والمقاومة، وامتدادات فيبوناتشي، وما إلى ذلك. ومع ذلك، بدلاً من الاحتفاظ بكل هذا في رأسك، يمكنك استخدام استراتيجية المتداول. قائمة مرجعية للتخلص من كل شيء غير ضروري والتركيز على الشيء الرئيسي. في مقال اليوم، سوف أشاركك الخطوات المتسقة التي ستنقل تداولك إلى المستوى التالي.

مستوى الخطر

يمكنك الحصول على أفضل استراتيجية تداول، ولكن بدون التحكم المناسب في المخاطر، ستظل تخسر المال.

على سبيل المثال، تجلب لك استراتيجيتك الربح في 50% من الصفقات مع نسبة مخاطرة إلى مكافأة تبلغ 1:2. قمت بإجراء 4 صفقات مربحة و 4 صفقات خاسرة. إذا خاطرت بمبلغ 30% من رأس مالك، فستؤدي أربع صفقات إلى مسح إيداعك (-30 -30 -30 -30 = -120%). ولكن إذا خاطرت بـ 1% من رأس مالك، فسوف تكسب عائدًا قدره 4% (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%).

لا تنس أنه من أجل استعادة الحساب إلى مستواه السابق، فإنك تحتاج إلى تحقيق نسبة ربح أكبر بكثير من تحقيق الخسائر.

إذا خسرت 50% من أموالك، فستحتاج إلى ربح 100% للعودة إلى رأس مالك الأصلي. لذلك، من المهم دائمًا المخاطرة بجزء صغير من رأس مالك، خاصة إذا كانت نسبة ربحك أقل من 50%.

ما هو مستوى المخاطر المناسب لك؟ كل هذا يتوقف على النسبة المئوية لصفقاتك الرابحة مقابل الصفقات الخاسرة، ونسبة المخاطرة إلى المكافأة، ورغبتك في المخاطرة. أنصحك بالمخاطرة بما لا يزيد عن 1% من إيداعك في كل صفقة.

نحن نتداول مع هذا الاتجاه

أنا لا أقول أنه لا ينبغي عليك محاولة اللحاق بحركات الاتجاه المعاكس في السوق. ولكن بالنسبة للمتداولين الجدد، فإن إحدى أفضل الطرق لتحسين نتائج التداول الخاصة بك هي التداول مع الاتجاه فقط.

عند التداول مع الاتجاه، فإنك لا تحتاج إلى نقطة دخول مثالية. لديك فرصة أفضل لنجاح تجارتك. وإمكانات الربح أكبر بكثير.

التجارة من منطقة مهمة

من الأفضل إجراء الصفقات من مناطق مهمة في السوق. يمكن أن تكون هذه مستويات الدعم أو المقاومة.

أو خطوط الدعم أو المقاومة الديناميكية التي تتوافق مع المتوسطات المتحركة (أستخدم 20 و 50 EMA).

مميزات التداول من المستويات:

• أنت تتداول من مناطق مهمة في السوق.
• يصبح الأمر واضحًا إذا كنا مخطئين بشأن اتجاه حركة السعر.
• عدد الصفقات المربحة آخذ في الازدياد.
• تصبح نسبة المخاطرة إلى المكافأة هي الأفضل.

نقطة الدخول

فيما يلي العوامل الثلاثة الرئيسية لتداولك:

• يحدد حجم المركز المبلغ الذي تدخل به السوق.
• إن الخروج من السوق يحدد ما إذا كانت تجارتك ستكون مربحة أم غير مربحة.
• تحدد نقاط الدخول تكرار تداولاتك.

لا تركز كثيرًا على العثور على نقاط الدخول لأن هناك أشياء أكثر أهمية يجب مراعاتها (إدارة المخاطر، والتداول مع الاتجاه، والتداول من منطقة مهمة).

هناك طريقتان لدخول السوق: عند الارتداد أو عند الاختراق.

يحدث التراجع عندما يتحرك السعر مؤقتًا ضد الاتجاه الرئيسي.

من خلال تداول التراجعات، نحصل على نقطة دخول ممتازة مع نسبة مخاطرة إلى مكافأة جيدة. ومع ذلك، إذا كان الاتجاه قويًا جدًا، فيمكن أن يتحرك لفترة طويلة دون تراجعات.

الاختراق هو عندما يتجاوز السعر نطاق معين.

من خلال تداول الاختراقات، لدينا الفرصة لدخول السوق في بداية الاتجاه. ومع ذلك، يمكن أن تكون الاختراقات كاذبة، وقد ينعكس السعر لاحقًا.

الخروج من الصفقة

أفضل مكان لإغلاق مركز إيقاف الخسارة هو المستوى الذي يفشل فيه نظام التداول الخاص بنا تمامًا.

عند تداول الاختراق، نخرج إذا كان السعر يتماسك تحت المستوى.

عند التداول على طول خط الاتجاه، نخرج إذا كان السعر يتماسك أسفل الخط.

مكان الربح

لن تتمكن أبدًا من الخروج من التداولات عند أعلى مستوياتها أو أدنى مستوياتها بالضبط. لذلك، من الأفضل جني الأرباح بناءً على أهداف محددة مسبقًا. يمكن أن يكون:

• الدعم أو المقاومة.
• مناطق ذروة الشراء أو ذروة البيع وفقًا لمؤشر القوة النسبية (RSI).
• باستخدام وقف زائدة.

إذا قررت الخروج عند مستويات الدعم أو المقاومة، فاسأل نفسك الأسئلة التالية:

• إذا كنت طويلا، أين سأبيع؟
• إذا كنت قصيرا، أين أشتري؟

بشكل عام، هناك ضغط بيع أو شراء متزايد عند المستويات، لذا فهذه هي أفضل الأماكن لإغلاق الصفقات وجني الأرباح.

يمكنك استخدام مؤشر القوة النسبية RSI لتحديد مناطق ذروة الشراء وذروة البيع (قيمة 70 لذروة الشراء، أقل من 30 لذروة البيع). يمكن أن تعمل هذه المناطق أيضًا كمستويات لجني الأرباح على الرسم البياني. يعمل هذا النهج بشكل أفضل عندما يكون السوق في مرحلة التوحيد أو عندما يكون الاتجاه ضعيفًا جدًا.

عندما يكون الاتجاه قويًا ويتطور بسرعة، فمن الأفضل استخدام أمر وقف الخسارة المتحرك، وسحبه تحت مستوى أدنى مستوياته السابقة على الرسم البياني.

إدارة الصفقة

تتلخص إدارة الصفقة في خيارين: الخروج على أجزاء أو إضافة مركز.

عند الخروج على أجزاء، فإنك تغلق جزءًا من مركزك إذا تحرك السعر لصالحك.

على سبيل المثال، قمت بشراء 1000 سهم من شركة Apple بسعر $100. عندما يرتفع سعر السهم إلى $150، فإنك تبيع 500 سهم. عندما يصل السعر إلى $200، تقوم ببيع الـ 500 سهم المتبقية.

الطرق الأكثر شيوعًا لجني الأرباح الجزئية هي الخروج عند الوصول إلى نسبة معينة من الربح فيما يتعلق بوقف الخسارة أو عند أقرب مستويات الدعم أو المقاومة.

مزايا الخروج من المركز على أجزاء:

• منحنى العائد المسطح، والقدرة على الاحتفاظ بجزء من الربح عندما يتحول السعر في الاتجاه المعاكس.
• من الأسهل من الناحية النفسية الاستمرار في التداول لفترة طويلة عندما يتم بالفعل تسجيل جزء من الربح.

مساوئ الخروج من الموقف في أجزاء:

• قد تفقد بعض أرباحك إذا استمر السعر في التحرك في اتجاهك.

يمكننا أيضًا إضافة مركز عندما يتحرك السعر لصالحك.

على سبيل المثال، اشترينا 1000 سهم من شركة Apple بسعر $100، ثم اشترينا 500 سهم آخر بسعر $150.

في أغلب الأحيان، يتم الوصول إلى المركز عند التراجعات أو الاختراقات.

إيجابيات إضافة منصب:

• إمكانات ربح ضخمة في الأسواق الرائجة.

عيوب إضافة منصب:

• منحنى العائد أكثر تقلبا.
• من الصعب نفسيًا إجراء العديد من الصفقات المربحة لفترة طويلة.

يختار بعض المتداولين الإغلاق على أجزاء، والبعض الآخر يضيف صفقات، والبعض الآخر يفعل الأمرين معًا. عليك أن تجد ما يناسبك.

خطة التداول

إذا لم تتبع خطة التداول، فلن تنجح في التداول.

لن تكون قادرًا على أن تكون متسقًا في تداولك ولن تعرف:

• لماذا تكون صفقاتك مربحة أو غير مربحة؟
• كيف يمكنك تحسين نتائجك؟
• كيفية القضاء على الفشل العشوائي؟

بدون خطة تداول، سيكون تداولك مثل المقامرة.

كيفية تطوير خطة التداول؟ فقط أجب على هذه الأسئلة:

ماهو توقيتك المحلى؟

يجب عليك اختيار إطار زمني للتداول. إذا كنت متداولًا متأرجحًا، على سبيل المثال، فإن الرسوم البيانية اليومية أو الرسوم البيانية لأربع ساعات مناسبة لك.

ما هي الأسواق التي تتداول فيها؟

عليك أن تعرف الأسواق التي سوف تتداول فيها. يمكن أن تكون هذه الأسهم، والفوركس، والعقود الآجلة، وما إلى ذلك.

ما هي المخاطر التي تتعرض لها في كل صفقة؟

عليك أن تعرف المبلغ الذي يمكن أن تخسره في كل صفقة. في البداية، من الأفضل قصر المخاطر على ما لا يزيد عن 1% من الإيداع.

ما هي شروط الدخول؟

يجب أن تعرف متطلبات نظام التداول الخاص بك. هل ستتداول مع الاتجاه أم ضمن نطاق؟

كيف تدخل التجارة؟

على التراجع أو الاختراق. هل ستدخل بأمر السوق أو الحد أو الإيقاف؟

أين سيتم وضع وقف الخسارة؟

لا يوجد متداول محترف يفتح صفقة بدون وقف الخسارة. عليك أن تعرف أين ستغلق مركزك إذا كان السعر في غير صالحك.

أين ستأخذ أرباحك؟

إذا تحرك السعر لصالحك، فأنت بحاجة إلى معرفة أين يمكنك جني الأرباح.