ينجذب العديد من المتداولين الجدد إلى السوق المالية لأنهم سمعوا أو قرأوا عن التداول اليومي أو المضاربة على المدى القصير. يروج بعض المتداولين بشكل نشط لاستراتيجيات السكالبينج باعتبارها الأكثر ربحية عندما يتعلق الأمر بالتداول في أسواق الصرف الأجنبي. من المهم أن تفهم ماهية سلخ فروة الرأس في الواقع وبعض المشاكل التي يمكن أن تسببها. بحلول نهاية هذه المقالة، يجب أن تكون لديك فكرة جيدة عما إذا كان هذا النمط من التداول يناسب شخصيتك.
ما هي استراتيجيات سلخ فروة الرأس الموجودة في الفوركس؟
هناك العديد من أساليب التداول الأساسية التي يمكن تطبيقها في الأسواق المالية. وتشمل هذه التداول الموقف، والتداول البديل، والتداول اليومي وسلخ فروة الرأس. وترتبط جميعها بشكل أو بآخر بمتوسط الوقت الذي يستغرقه الاحتفاظ بالمركز. عادةً ما يكون متداولو المراكز متداولين على المدى الطويل ويركزون على الاحتفاظ بمراكزهم لأشهر أو حتى سنوات. يميل المتداولون المتأرجحون إلى أن يكونوا متداولين متوسطي المدى بمتوسط وقت انتظار يتراوح بين أسبوع وشهر أو نحو ذلك.
عادةً ما يقوم المتداولون اليوميون بفتح وإغلاق المراكز خلال نفس جلسة التداول. إنهم يحبون إبقاء مراكزهم مفتوحة لمدة ساعة إلى عدة ساعات. السماسرة عادة ما يكونون متداولين على المدى القصير. إنهم يسعون إلى الاستفادة من تحركات الأسعار البسيطة التي يمكن أن تستمر من بضع دقائق إلى نصف ساعة. واحدة من أنجح أنواع المتداولين المتخصصين في مجال المضاربة على المدى القصير هي شركات التداول عالية التردد.
عادة ما تكون نسبة كبيرة من المتداولين المتخصصين في سلخ فروة الرأس من المتداولين الخوارزميين. يستخدمون خوارزميات محوسبة لتقديم طلباتهم في السوق. وهذا يساعدهم على تحقيق أقصى قدر من الكفاءة والسرعة، وهو أمر مهم للغاية في عالم التداول قصير الأجل.
غالبًا ما تمنح هذه الخوارزميات متداولي الأنظمة ميزة إضافية على نظرائهم التقديريين، الذين ستتخلف عمليات صنع القرار الخاصة بهم عن الروبوتات. ومع ذلك، فإن سلخ فروة الرأس ليس مجالًا حصريًا للمتداولين الخوارزميين، ولكن من المهم أن نتذكر أنهم عادةً ما يتمتعون بميزة كبيرة عندما يتعلق الأمر بتحديد المزايا قصيرة المدى في السوق.
ومع ذلك، هناك بعض التقنيات التي يمكن أن يستخدمها المستغل التقديري والتي لن تتنافس بشكل مباشر مع الشركات عالية التردد. سننظر في بعض هذه التقنيات.
قد يبدو المثال النموذجي لتقييم مخاطر مكافآت السكالبينج كما يلي:
- خطر 10 نقاط للحصول على 10 نقاط
- المخاطرة بخمس نقاط للحصول على 10 نقاط
- خطر 10 نقاط للحصول على خمس نقاط
هذه مجرد أمثلة قليلة بسيطة جدًا، ولكنها يجب أن تعطيك فكرة عن أنواع التداولات التي قد يبحث عنها المستغل النموذجي في السوق.
كيفية سلخ فروة الرأس في الفوركس؟
الآن بعد أن أصبح لديك فهم أساسي لكيفية عمل المضاربة، دعنا نتعمق أكثر في تعلم آليات المضاربة. يميل متداولو المضاربة إلى الانجذاب نحو الأطر الزمنية مثل دقيقة وثلاث وخمس دقائق.
تميل هذه الأطر الزمنية إلى توفير تقلبات كافية للاستفادة من تحركات الأسعار على المدى القصير. في بعض الأحيان يستخدم المتداولون مجموعة من هذه الأطر الزمنية كجزء من استراتيجية التداول الشاملة الخاصة بهم. على سبيل المثال، قد ينظر المستغل إلى إطار زمني مدته خمس دقائق لتقييم الاتجاه العام للسوق ثم يتحول إلى إطار زمني مدته دقيقة واحدة لتنفيذ إعدادات التداول الخاصة به.
كما هو الحال مع أي أسلوب تداول، يجب أن يكون لدى المتداول الذي يتاجر بالسلخ فروة الرأس في السوق خطة تداول محددة بوضوح. تتضمن إحدى منهجيات المضاربة الأكثر شيوعًا استخدام المؤشرات الفنية. يمكن لمؤشرات التداول مثل ADX وStochastic وMomentum وRSI أن تزود المستغل بالنمط المطلوب للعثور على إعدادات التداول.
بالإضافة إلى ذلك، يفضل بعض المتداولين استراتيجية تداول تعتمد فقط على حركة السعر. وسيتضمن هذا النوع من التحليل الاعتماد على مستويات الدعم والمقاومة، ومناطق العرض والطلب، وأنماط الشموع اليابانية، وأنماط الرسم البياني، وغيرها من تقنيات تحليل الأسعار للعثور على فرص التداول.
نظرًا للطبيعة قصيرة المدى لتقنيات المضاربة، والتي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع حجم التداول وحجم التداول، فمن الضروري أن يبذل المضاربون كل ما في وسعهم لإدارة تكاليف معاملاتهم، في المقام الأول في شكل فروق أسعار بين العرض والطلب. أفضل نموذج وسيط للمضاربين في سوق الفوركس هو نموذج ECN.
يقدم الوسطاء الذين يعملون على نموذج قائم على ECN أقل فروق الأسعار. سيعطيك هؤلاء الوسطاء أسعار السوق الحقيقية دون أي هوامش ربح إضافية. ومع ذلك، سيتعين عليك دفع عمولة صغيرة مرتبطة بكل عملية تداول. وحتى ذلك الحين، ستكون التكاليف أقل بكثير من وسطاء مكاتب التداول التقليديين.
هناك العديد من منصات التداول الأكثر ملاءمة للمضاربين. يجب عليك بذل العناية الواجبة ومقارنة منصات التداول المختلفة المتاحة لك واختيار المنصة المتوافقة مع سلخ فروة الرأس على المدى القصير.
تتضمن بعض منصات التنفيذ الأكثر شهرة والمتاحة لمتداولي العملات ما يلي:
- ميتاتريدر
- نينجاترادر
- ترادستيشن
- الرسوم البيانية المتعددة
من بين هذه الخيارات، يعد Metatrader هو الأكثر شعبية بين متداولي الفوركس الفوريين، في حين يعد Ninjatrader أحد الخيارات الأكثر شيوعًا بين متداولي العقود الآجلة للعملات.
أفضل أزواج العملات للمضاربة
يعد تحديد أزواج العملات التي سيتم تداولها عاملاً مهمًا لجميع المضاربين الناجحين. هناك العديد من الخصائص الأساسية التي يجب عليك تحليلها لكل تطابق محتمل.
الأول هو متوسط النطاق اليومي لزوج العملات، والذي يسمى أيضًا ADR. يخبرنا هذا المؤشر بمتوسط النطاق المرتفع إلى المنخفض لأداة مالية معينة. كلما كان ADR أكبر، كلما ارتفع النطاق، مما يعني أن زوج العملات يتمتع بمستوى جيد نسبيًا من التقلب، وهو أمر مهم لتحقيق الأرباح على المدى القصير.
هناك اعتبار مهم آخر وهو متوسط حجم التداول. قد يكون هذا عامل تحليل صعبًا لجمع البيانات لأن سوق الصرف الأجنبي الفوري لا يحتوي على بورصة تداول مركزية. ومع ذلك، هناك ما يكفي من البيانات التاريخية التي تخبرنا عن أزواج العملات الأكثر تداولًا وسيولة.
وهذه هي تقليديًا أزواج العملات الرئيسية التي يتم من خلالها تداول الدولار الأمريكي مقابل زوج عملات دولة أو منطقة رئيسية أخرى. على سبيل المثال، تعتبر أزواج العملات EURUSD وGBPUSD وUSDCAD وUSDJPY وUSDCHF وAUDUSD أزواج عملات رئيسية ولها أحجام تداول كبيرة وراءها.
ومن بين أزواج العملات هذه، يعد اليورو مقابل الدولار الأميركي هو زوج العملات الأكثر تداولًا في العالم، يليه الدولار الأميركي مقابل الين الياباني والجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي. يمثل اليورو مقابل الدولار الأميركي ما يقرب من ربع إجمالي تداول العملات. يمثل الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني حوالي 13% من جميع معاملات تداول العملات، ويمثل الجنيه الاسترليني مقابل الدولار حوالي 10% من جميع تدفقات أوامر التداول.
في حين أن الثلاثة جميعهم يعتبرون خيارات ممتازة بشكل عام للمضاربة في سوق الفوركس، فإن اليورو مقابل الدولار الأميركي والجنيه الاسترليني مقابل الدولار هما من أفضل أزواج العملات للمضاربين. يقدم كلاهما متوسط نطاق يومي كبير نسبيًا بالإضافة إلى فروق سعرية ضيقة جدًا بين عروض الأسعار والطلبات وخصائص ممتازة للسيولة والحجم. عادةً ما تشتمل أفضل استراتيجيات المضاربة على أحد أزواج العملات الرئيسية.
ستجد أدناه أحدث بيانات التقلب على مدار الساعة واليومية لزوج اليورو مقابل الدولار الأميركي. يظهر الرسم البياني أنه في وقت كتابة هذا المقال، يبلغ متوسط التقلب اليومي لليورو مقابل الدولار الأميركي حوالي 80 نقطة.
استراتيجيات سلخ فروة الرأس حركة السعر
دعونا نبني استراتيجية سلخ فروة الرأس بسيطة لسوق الصرف الأجنبي. يمكن استخدام الإستراتيجية التي نحن على وشك وصفها في كل من سوق الفوركس الفوري وسوق العقود الآجلة للعملة. يمكنك تداول هذه الإستراتيجية المحددة على أي زوج عملات رئيسي، إلا أنها تعمل بشكل أفضل على اليورو مقابل الدولار الأميركي، أو الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي، أو الدولار الأميركي مقابل الين الياباني. كما ذكرنا سابقًا، تتمتع أزواج العملات الثلاثة هذه بالعديد من الخصائص التي تتناسب مع منهجية المضاربة القابلة للتطبيق.
سيكون نموذج سلخ فروة الرأس الخاص بنا طريقة بسيطة إلى حد ما تعتمد على حركة السعر. سوف نبحث عن اختراق مستوى المقاومة الأفقي في حالة التداول الطويل. وبالمثل، سنراقب اختراق مستوى الدعم الأفقي في حالة حدوث تداول قصير.
في حالة الاختراق الصعودي، يجب أن تكون شمعة الاختراق شمعة ماريبوزو صعودية. وفي حالة الاختراق الهبوطي، يجب أن تكون شمعة الاختراق شمعة ماروبوزو هبوطية. إذا لم تكن على دراية بنمط شمعدان الماريبوزو، فهو نمط شمعدان ذو شريط واحد يفتح عند أحد طرفي النطاق ويغلق عند الطرف المقابل للنطاق.
جوهر شمعة الماريبوزو هو أنها تشير إلى القوة. وبالتالي، عندما يكون هناك اختراق للأعلى، أي على شمعة ماروبوزو الصاعدة، فإنه يوفر تأكيدًا إضافيًا للتداول الصعودي. وبالمثل، عندما يكون هناك اختراق للأسفل، أي شمعة الماريبوزو الهبوطية، فهذا يوفر تأكيدًا إضافيًا للتجارة الهبوطية.
بمجرد استيفاء هذين الشرطين، سننتظر حتى يتراجع السعر لإعادة اختبار مستوى السعر الأفقي المكسور. عندما تقترب الأسعار من هذا المستوى بعد الاختراق في الاتجاه الصعودي، فإن مستوى المقاومة القديم سيكون بمثابة دعم جديد. وبالمثل، عندما تقترب الأسعار من هذا المستوى بعد الانهيار، فإن مستوى الدعم القديم سيكون بمثابة مقاومة جديدة. وهذا مفهوم تجاري مهم سوف نقوم بدمجه في استراتيجية التداول لدينا.
ستحدث إشارة الدخول لإعداد طويل عندما يتحرك السعر بنقطة واحدة فوق الشمعة التي لامست مستوى الدعم الجديد عند التراجع أدناه. سيتم وضع وقف الخسارة أسفل نفس الشمعة مباشرة. فيما يتعلق بهدف جني الأرباح، سوف نستخدم معيار مخاطرة بسيط 2:1.
سيتم تشغيل إشارة الدخول إلى مركز بيع عندما يتحرك السعر بنقطة واحدة أسفل الشمعة التي لامست مستوى المقاومة الجديد عند التراجع للأعلى. سيتم أيضًا وضع وقف الخسارة فوق نفس الشمعة مباشرةً. سيتم تعيين إشارة الخروج من التداول بربح باستخدام نسبة المكافأة إلى المخاطرة من 2X إلى 1X.
ستجد أدناه رسمًا بيانيًا مدته خمس دقائق لزوج يورو/دولار EUR/USD.
أول شيء نحتاج إلى البحث عنه هو مستوى المقاومة المحتمل. إذا انتقلنا إلى أقصى يسار مخطط السعر، يمكننا أن نرى أن السعر قد بدأ في التماسك. نرى مستوى مقاومة قد تشكل خلال مرحلة التماسك البسيطة هذه. عند هذه النقطة، سنراقب حركة السعر عن كثب ونرى ما إذا كان بإمكاننا اكتشاف الاختراق من هذا المستوى إلى الاتجاه الصعودي. على وجه التحديد، نريد أن تكون شمعة Marubozu الصعودية بمثابة شمعة اختراق.
بعد وقت قصير من بدء الأسعار في التحرك للأعلى نحو مستوى المقاومة، قد نجد شمعة قوية واسعة النطاق تغلق فوق مستوى المقاومة. في الواقع، شمعة الاختراق هذه هي شمعة Marubozu الصاعدة التي تؤكد إعداد تداولنا الطويل. لكن ضع في اعتبارك أن هذا الحدث ليس سوى تأكيد على وجود فرصة محتملة على المدى الطويل. سيتعين على السعر التراجع إلى هذا المستوى حتى يتم فتح تداول حقيقي.
بعد الاختراق الصعودي، يمكننا القول أن الأسعار استمرت في الارتفاع لبضعة شموع أخرى قبل أن تنخفض وتبدأ مرحلة الترسيخ مرة أخرى. ومع توحيد الأسعار في حركة هبوطية، وصلت في النهاية إلى نقطة الاختراق الأولية. يمكنك معرفة أين حدث هذا من خلال النظر إلى الشمعة الموجودة داخل الدائرة الخضراء. إذا قمت بدراسة تحليل الشموع، فسوف تتعرف أيضًا على نمط الشموع هذا. يعتبر هذا تشكيل مطرقة صعودية، ويسمى أيضًا تشكيل شريط الدبوس الصعودي.
الآن بعد أن لامس السعر مستوى المقاومة كدعم جديد، سنستخدم هذه الشمعة كنقطة دخول إلى السوق. ضع في اعتبارك أننا سنحتاج إلى الانتظار حتى يتحرك السعر بنقطة واحدة على الأقل فوق هذه الشمعة حتى يتم تفعيل إشارة الدخول الطويلة.
سيتم وضع وقف الخسارة هنا أسفل قاع شريط الدبوس مباشرة. سيعتمد مستوى جني الأرباح لدينا على نسبة المخاطرة إلى المكافأة التي تبلغ اثنين إلى واحد.
دعونا نلقي نظرة على الاختلاف الهبوطي لنمط استراتيجية سلخ فروة الرأس هذا.
سيتطلب الجزء الأول من تحليلنا رسم مستوى دعم أفقي. لاحظ قيعان التأرجح على الجانب الأيسر من مخطط السعر، والتي استخدمناها كدليل لرسم الخط الأفقي.
يتم تداول الأسعار ضمن نطاق محدد جيدًا مما يؤدي إلى اختراق مستوى الدعم. يمكننا أن نؤكد أن شمعة الاختراق هي شمعة Marubozu الهابطة.
الآن كل ما يتعين علينا القيام به هو انتظار التراجع إلى مستوى الدعم السابق، والذي ينبغي أن يكون بمثابة مقاومة جديدة. بعد بضعة أشرطة بعد الاختراق الهبوطي، بدأت الأسعار في التراجع إلى المستوى القديم. لمس السعر مقاومة جديدة واخترق هذه المنطقة قليلاً. ستجد شمعة تعمل كإشارة لفتح مركز. بمجرد أن يتحرك السعر بنقطة واحدة أسفل قاع هذه الشمعة، يمكننا البيع.
أدت الشمعة الثالثة التي تلت شمعة الإشارة إلى دخولنا في مركز بيع. سيتم وضع وقف الخسارة فوق قمة شمعة الإشارة، والتي يمكن رؤيتها من خلال الخط الأسود المنقط فوق نقطة الدخول. سيتم تحقيق هدف هذه التجارة عندما يصل السعر إلى مستوى الربح 2:1 مقابل المخاطرة. يظهر هدف 2X RVR كخط منقط أخضر في أسفل الرسم البياني.
سلخ فروة الرأس كوسيلة لكسب المال من التداول
هل من الممكن كسب العيش عن طريق سلخ فروة الرأس؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه العديد من المتداولين المبتدئين الذين يبدأون تداول الفوركس على أنفسهم. الجواب على هذا السؤال ليس دائما واضحا. بالطبع، هناك متداولين يحققون أرباحًا متسقة من خلال المضاربة في سوق الفوركس، ومع ذلك، هناك العديد من المتداولين الذين جربوا ذلك وانتهى بهم الأمر بخسارة ودائعهم التجارية.
هناك عدة أسباب تجعل السكالبينج يواجه صعوبات ومشاكل. أولا، نظرا لتكاليف المعاملات المرتفعة نسبيا المرتبطة بالتداول على المدى القصير جدا، هناك عقبة أكبر يجب التغلب عليها قبل أن تتمكن من تحقيق نتائج إيجابية.
لتوضيح ذلك بمثال بسيط، قارن أن المتداول المتأرجح غالبًا ما يكون هدفه 100 نقطة، في حين أن المستغل قد يكون هدفه 10 نقاط فقط من الربح. إذا كان فرق الرهان على زوج العملات الذي يتم تداوله، على سبيل المثال، نقطتين، فإن تكلفة هذه الصفقة ستكون أقل من 2% من الربح المحتمل للمتداول المتأرجح، مقارنة بـ 20% من الربح المحتمل للمتداولين. لذلك، عندما تضيف هذه التكلفة المرتفعة نسبيًا على مدى سلسلة طويلة من الصفقات، فإن تكاليف المعاملات يمكن أن تلتهم أكثر من نصف إجمالي ربح المتداول.
العيب الثاني الذي يواجهه المضاربون هو جدوى إعدادات التداول على أطر زمنية صغيرة جدًا. وهذا يعني أن إعدادات التداول التي تحدث على أطر زمنية أعلى تميل إلى أن تكون أكثر موثوقية بكثير من تلك التي تحدث على أطر زمنية أصغر مثل دقيقة واحدة أو ثلاث دقائق أو خمس دقائق.
على سبيل المثال، يمثل الاختراق الذي يحدث من مستوى مقاومة متعدد الأسابيع إعدادًا تجاريًا مع احتمالية أعلى بكثير من الاختراق الذي يحدث من مستوى مقاومة متعدد الساعات. معظم تحركات الأسعار ذهابًا وإيابًا على أطر زمنية أقل لها قيمة قليلة من حيث القدرة على التنبؤ بالأسعار بسبب الطبيعة الصاخبة للسوق على أطر زمنية أقل.
على أي حال، يجب على المتداول الذي يعتقد أن لديه ميزة إحصائية في السوق يمكن تطبيقها باستمرار على منهجية المضاربة أن يوضح استراتيجيته ويصبح على دراية كاملة بأهداف العائد ذات الصلة قبل المخاطرة برأس ماله.
دعونا نلخص ذلك
كما نأمل أن نتعلم من هذا الدرس، يجب على المتداولين الذين يستخدمون استراتيجيات السكالبينج في سوق الفوركس أن ينتبهوا جيدًا لخصائص معينة لأزواج العملات التي يتم تداولها. على سبيل المثال، يجب عليك التأكد من أن زوج العملات سائل نسبيًا ويوفر تقلبات يومية جيدة.
بالإضافة إلى ذلك، من الأفضل استخدام أساليب سلخ فروة الرأس مع وسطاء ECN المنظمين الذين يقدمون أفضل فروق الأسعار للمشترين والبائعين. في حين أن هذه الخصائص صحيحة حتى بالنسبة للمتداولين المتأرجحين، إلا أنها مهمة بشكل خاص للمتداولين اليوميين على المدى القصير والمضاربين.
سوف تحتاج إلى اختبار وتحسين أسلوب التداول الخاص بك باستمرار للحصول على أفضل فرصة للنجاح على المدى الطويل. يبحث المضاربون دائمًا عن استراتيجيات جديدة تسمح لهم باستغلال تحركات الأسعار لتحقيق الربح. وذلك لأن العديد من العوامل المتاحة على أطر زمنية أصغر تصبح أحيانًا أقل فعالية بمرور الوقت أو تختفي تمامًا.
أخيرًا وليس آخرًا، يجب أن تكون على دراية بالمشاكل التي تخلقها المضاربة على المدى القصير وأن تكون مستعدًا لمعالجة هذه العيوب كجزء من خطة التداول الخاصة بك.
